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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 558.00 | 149 556.00 | 1.00 | 149 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 816.00 | 149 556.00 | 259.00 | 149 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 484.00 | | 498 484.00 | 498 484.00 |
BZ Autres créances | 18 044 797.00 | | 18 044 797.00 | 18 044 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 549 208.00 | | 18 549 208.00 | 18 549 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 699 024.00 | 149 556.00 | 18 549 467.00 | 18 699 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 336.00 | 161 336.00 | | 161 336.00 |
DG Autres réserves | 1 360 880.00 | 1 360 880.00 | | 1 360 880.00 |
DH Report à nouveau | -7 153 068.00 | -7 998 019.00 | | -7 153 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264.00 | 844 951.00 | | 2 264.00 |
DL TOTAL (I) | -3 188 588.00 | -3 190 853.00 | | -3 188 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 670 104.00 | 20 525 812.00 | | 21 670 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 35 715.00 | | 37 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 853.00 | 10 719.00 | | 29 853.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 738 056.00 | 20 572 693.00 | | 21 738 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 549 467.00 | 17 381 840.00 | | 18 549 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 179 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 422 476.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 049.00 | 2 209 885.00 | | 779 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 784.00 | 1 364 934.00 | | 776 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264.00 | 844 951.00 | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 556.00 | | | 149 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 498 484.00 | | | 498 484.00 |
VB T. V. A. | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VC Groupe et associés | 18 023 389.00 | | | 18 023 389.00 |
VI Groupe et associés | 21 653 912.00 | 21 653 912.00 | | 21 653 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 544 010.00 | 18 543 752.00 | 258.00 | 18 544 010.00 |
VW T.V.A. | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 738 056.00 | 21 721 863.00 | 16 192.00 | 21 738 056.00 |