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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 085.00 | 120 906.00 | 58 179.00 | 179 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 973.00 | 150 187.00 | 68 785.00 | 218 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 043.00 | | 1 764 043.00 | 1 764 043.00 |
BZ Autres créances | 439 414.00 | | 439 414.00 | 439 414.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 089.00 | | 2 254 089.00 | 2 254 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 061.00 | 150 187.00 | 2 322 874.00 | 2 473 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | 224 436.00 | 198 928.00 | | 224 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 404.00 | 25 508.00 | | -50 404.00 |
DL TOTAL (I) | 190 862.00 | 241 266.00 | | 190 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 918.00 | 67 655.00 | | 28 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 845.00 | 513 935.00 | | 814 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 290.00 | 731 540.00 | | 546 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 133.00 | 272 588.00 | | 360 133.00 |
EA Autres dettes | 370 979.00 | 492 895.00 | | 370 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 132 012.00 | 2 082 259.00 | | 2 132 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 874.00 | 2 323 525.00 | | 2 322 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 637.00 | | | 814 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 380.00 | | 31 592.00 | 187 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 237.00 | | 31 297.00 | 149 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | 295.00 | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 077.00 | 23 110.00 | | 127 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 244.00 | 23 110.00 | | 99 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 637.00 | | | 814 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 290.00 | 546 290.00 | | 546 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 133.00 | 360 133.00 | | 360 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 979.00 | 370 979.00 | | 370 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 043.00 | 1 764 043.00 | | 1 764 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 689.00 | 12 180.00 | 16 509.00 | 28 689.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 413.00 | 439 413.00 | | 439 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 177.00 | 2 220 571.00 | 10 606.00 | 2 231 177.00 |
VW T.V.A. | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 165.00 | 1 290 019.00 | 16 509.00 | 2 121 165.00 |