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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 739.00 | 365 797.00 | 163 942.00 | 529 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 691.00 | 617 102.00 | 873 589.00 | 1 490 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 598.00 | 13 217.00 | 16 381.00 | 29 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 808.00 | 996 117.00 | 1 061 691.00 | 2 057 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040 110.00 | 27 892.00 | 3 012 219.00 | 3 040 110.00 |
BZ Autres créances | 488 915.00 | | 488 915.00 | 488 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 894.00 | 27 892.00 | 3 516 003.00 | 3 543 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 702.00 | 1 024 008.00 | 4 577 694.00 | 5 601 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 341 171.00 | -1 339 654.00 | | -1 341 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 333.00 | -1 517.00 | | 870 333.00 |
DL TOTAL (I) | 189 162.00 | -681 171.00 | | 189 162.00 |
DP Provisions pour risques | 75 741.00 | 213 091.00 | | 75 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 122.00 | 407 436.00 | | 265 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 863.00 | 620 527.00 | | 340 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 430.00 | 5 654.00 | | 5 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976 325.00 | 1 650 410.00 | | 1 976 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 71 803.00 | | 110 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 607.00 | 1 707 929.00 | | 1 940 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 26 670.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | 19 659.00 | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 669.00 | 3 482 125.00 | | 4 047 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 694.00 | 3 421 481.00 | | 4 577 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 757 286.00 | 172 368.00 | 6 929 654.00 | 6 757 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 757 286.00 | 172 368.00 | 6 929 654.00 | 6 757 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 949.00 | |
GE Autres charges | | | 125 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 1 688.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -1 688.00 | | -15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 596.00 | 146 311.00 | | 173 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559 297.00 | 6 079 967.00 | | 7 559 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 964.00 | 6 081 484.00 | | 6 688 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 333.00 | -1 517.00 | | 870 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 958.00 | | 31 075.00 | 2 048 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 225.00 | | 2 057 808.00 | 22 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | 2 023 230.00 | 22 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 430.00 | | 25 025.00 | 2 020 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 548.00 | | 6 050.00 | 23 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 247.00 | 213 870.00 | | 782 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 147.00 | 208 752.00 | | 774 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | 5 117.00 | | 8 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 223.00 | 168 949.00 | 453 309.00 | 625 223.00 |
6T Sur comptes clients | 183 142.00 | 21 071.00 | 176 321.00 | 183 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 142.00 | 21 071.00 | 176 321.00 | 183 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 365.00 | 190 020.00 | 629 630.00 | 808 365.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 020.00 | 629 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 976 325.00 | 1 913 277.00 | 63 048.00 | 1 976 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 346.00 | 110 346.00 | | 110 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 447.00 | 804 447.00 | | 804 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 278.00 | 455 278.00 | | 455 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 640.00 | 3 008 640.00 | | 3 008 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VB T. V. A. | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VC Groupe et associés | 235 132.00 | 235 132.00 | | 235 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 401.00 | 230 401.00 | | 230 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 874.00 | 3 548 874.00 | | 3 548 874.00 |
VW T.V.A. | 641 585.00 | 641 585.00 | | 641 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 669.00 | 3 984 621.00 | 63 048.00 | 4 047 669.00 |