| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 556.00 | 17 670.00 | 443 886.00 | 461 556.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 646.00 | 17 670.00 | 502 976.00 | 520 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 446.00 | 17 670.00 | 507 776.00 | 525 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 367.00 | 71 265.00 | | 88 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 172.00 | 34 102.00 | | 91 172.00 |
DL TOTAL (I) | 223 539.00 | 149 367.00 | | 223 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 89.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 004.00 | 73 968.00 | | 8 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 32 461.00 | | 13 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 633.00 | 261 646.00 | | 251 633.00 |
EA Autres dettes | | 10 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 237.00 | 379 085.00 | | 284 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 776.00 | 528 452.00 | | 507 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 317.00 | 379 085.00 | | 273 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 89.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 028.00 | | 727 028.00 | 727 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 028.00 | | 727 028.00 | 727 028.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 907.00 | 6 379.00 | | 26 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 448.00 | 623 615.00 | | 730 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 276.00 | 589 513.00 | | 639 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 172.00 | 34 102.00 | | 91 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 800.00 | | 523.00 | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 523.00 | 4 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 200.00 | 5 890.00 | 3 420.00 | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 200.00 | 5 890.00 | 3 420.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 5 890.00 | 3 420.00 | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 433 284.00 | 433 284.00 | | 433 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VC Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VP Divers | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 190.00 | 480 390.00 | 4 800.00 | 485 190.00 |
VW T.V.A. | 88 465.00 | 88 465.00 | | 88 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 317.00 | 273 317.00 | | 273 317.00 |