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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 919 762.00 | 11 494 599.00 | 2 425 163.00 | 13 919 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 963.00 | | 294 963.00 | 294 963.00 |
AP Constructions | 6 217 276.00 | 4 678 743.00 | 1 538 533.00 | 6 217 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 337 502.00 | 344 286 890.00 | 44 050 613.00 | 388 337 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 684 978.00 | 94 300 240.00 | 3 384 739.00 | 97 684 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 898 507.00 | | 3 898 507.00 | 3 898 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 382.00 | | 424 382.00 | 424 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 777 371.00 | 454 760 472.00 | 56 016 899.00 | 510 777 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 476 510.00 | 2 250 470.00 | 15 226 040.00 | 17 476 510.00 |
BZ Autres créances | 153 546 944.00 | | 153 546 944.00 | 153 546 944.00 |
CF Disponibilités | 2 335 728.00 | | 2 335 728.00 | 2 335 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892 131.00 | | 2 892 131.00 | 2 892 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 251 313.00 | 2 250 470.00 | 174 000 843.00 | 176 251 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 792 808.00 | | 792 808.00 | 792 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 821 491.00 | 457 010 942.00 | 230 810 549.00 | 687 821 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120 823.00 | 45 120 823.00 | | 45 120 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 539 034.00 | 5 539 034.00 | | 5 539 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 577 195.00 | 5 577 195.00 | | 5 577 195.00 |
DH Report à nouveau | 65 079 516.00 | 61 641 741.00 | | 65 079 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 807.00 | 3 437 775.00 | | 933 807.00 |
DL TOTAL (I) | 122 250 376.00 | 121 316 569.00 | | 122 250 376.00 |
DP Provisions pour risques | 1 619 808.00 | 7 439 873.00 | | 1 619 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 600.00 | 31 400.00 | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 408.00 | 7 471 273.00 | | 1 642 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 16 575.00 | | 11 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717 940.00 | 2 054 848.00 | | 717 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168 263.00 | 10 308 065.00 | | 9 168 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 455 860.00 | 13 245 717.00 | | 14 455 860.00 |
EA Autres dettes | 64 758 022.00 | 58 915 254.00 | | 64 758 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 897 651.00 | 3 481 090.00 | | 3 897 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 009 211.00 | 88 021 549.00 | | 93 009 211.00 |
ED (V) | 13 908 555.00 | 8 060 009.00 | | 13 908 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 810 549.00 | 224 869 399.00 | | 230 810 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 241 618.00 | | 92 241 618.00 | 92 241 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 241 618.00 | | 92 241 618.00 | 92 241 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 474 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 987 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 769 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 772 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 207 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 645 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 847 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 647 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 612 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 164 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 490 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 792 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 640 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 847 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 879 352.00 | 445.00 | | 3 879 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879 352.00 | 445.00 | | 3 879 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 814 005.00 | 69 555.00 | | 3 814 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 814 005.00 | 69 555.00 | | 3 814 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 347.00 | -69 109.00 | | 65 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 250.00 | | | 897 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 139 473.00 | 137 867 508.00 | | 138 139 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 205 666.00 | 134 429 733.00 | | 137 205 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 807.00 | 3 437 775.00 | | 933 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 593 720.00 | 13 847 945.00 | 7 681 193.00 | 448 593 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791 539.00 | 745 485.00 | 42 425.00 | 10 791 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 802 182.00 | 13 102 459.00 | 7 638 768.00 | 437 802 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 471 273.00 | 792 808.00 | 6 621 673.00 | 7 471 273.00 |
6T Sur comptes clients | 1 755 755.00 | 551 493.00 | 56 779.00 | 1 755 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 755 755.00 | 551 493.00 | 56 779.00 | 1 755 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 227 028.00 | 1 344 301.00 | 6 678 452.00 | 9 227 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | 65.00 | |
UG ‐ Financières | | 792.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 168 263.00 | 9 168 263.00 | | 9 168 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549 871.00 | 7 549 871.00 | | 7 549 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352 583.00 | 5 352 583.00 | | 5 352 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434 025.00 | 7 434 025.00 | | 7 434 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 897 651.00 | 3 897 651.00 | | 3 897 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 382.00 | | 424 382.00 | 424 382.00 |
UX Autres créances clients | 14 892 779.00 | 14 892 779.00 | | 14 892 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 583 731.00 | | 2 583 731.00 | 2 583 731.00 |
VB T. V. A. | 1 181 934.00 | 1 181 934.00 | | 1 181 934.00 |
VC Groupe et associés | 149 045 397.00 | 149 045 397.00 | | 149 045 397.00 |
VI Groupe et associés | 57 323 997.00 | 57 323 997.00 | | 57 323 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 189.00 | 714 189.00 | | 714 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267 365.00 | 3 267 365.00 | | 3 267 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892 131.00 | 2 892 131.00 | | 2 892 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 339 967.00 | 171 331 854.00 | 3 008 113.00 | 174 339 967.00 |
VW T.V.A. | 839 217.00 | 839 217.00 | | 839 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 291 271.00 | 92 291 271.00 | | 92 291 271.00 |