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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 703.00 | 118 798.00 | 111 905.00 | 230 703.00 |
AP Constructions | 976 986.00 | 261 386.00 | 715 600.00 | 976 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 109.00 | 203 186.00 | 187 923.00 | 391 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 798.00 | 267 550.00 | 227 247.00 | 494 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 254.00 | 850 921.00 | 1 426 334.00 | 2 277 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 692 142.00 | 55 489.00 | 1 636 653.00 | 1 692 142.00 |
BN En cours de production de biens | 482 651.00 | | 482 651.00 | 482 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 274.00 | 5 645.00 | 1 460 629.00 | 1 466 274.00 |
BZ Autres créances | 158 013.00 | | 158 013.00 | 158 013.00 |
CF Disponibilités | 1 293 550.00 | | 1 293 550.00 | 1 293 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 930.00 | 61 134.00 | 5 096 797.00 | 5 157 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 435 185.00 | 912 054.00 | 6 523 131.00 | 7 435 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 536 491.00 | 536 491.00 | | 536 491.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 816.00 | 1 564 417.00 | | 1 764 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 693.00 | 650 400.00 | | 546 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 989.00 | 188 721.00 | | 365 989.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 358.00 | 2 959 397.00 | | 3 233 358.00 |
DP Provisions pour risques | 131 744.00 | 139 010.00 | | 131 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 744.00 | 139 010.00 | | 131 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 216.00 | 867 448.00 | | 1 591 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 812.00 | 333 998.00 | | 313 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 003.00 | 697 574.00 | | 610 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 795.00 | 607 028.00 | | 511 795.00 |
EA Autres dettes | 86 543.00 | 106 137.00 | | 86 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 659.00 | 33 330.00 | | 44 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 029.00 | 2 645 516.00 | | 3 158 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 131.00 | 5 743 923.00 | | 6 523 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 194 669.00 | 16 770.00 | 6 211 438.00 | 6 194 669.00 |
FG Production vendue services | 663 341.00 | 1 337.00 | 664 678.00 | 663 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 009.00 | 18 107.00 | 6 876 116.00 | 6 858 009.00 |
FM Production stockée | | | 115 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 141 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 481 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 744.00 | |
GE Autres charges | | | 25 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 753 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 265.00 | 23 720.00 | | 34 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 265.00 | 24 016.00 | | 34 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 049.00 | 351 876.00 | | 7 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 216.00 | -327 860.00 | | 27 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 139.00 | 254 118.00 | | 195 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 232.00 | 8 135 190.00 | | 7 516 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 539.00 | 7 484 791.00 | | 6 969 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 693.00 | 650 400.00 | | 546 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 780.00 | | 512 688.00 | 1 791 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 214.00 | 2 277 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 214.00 | 1 984 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 850.00 | | 92 098.00 | 153 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 404.00 | | 405 584.00 | 1 606 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 526.00 | | 15 006.00 | 31 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 204.00 | 200 879.00 | 20 164.00 | 670 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 881.00 | 28 917.00 | | 89 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 323.00 | 171 962.00 | 20 164.00 | 580 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 010.00 | 131 744.00 | 139 010.00 | 139 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 499.00 | 55 489.00 | 54 499.00 | 54 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 758.00 | 2 887.00 | | 2 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 257.00 | 58 376.00 | 54 499.00 | 57 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 267.00 | 190 120.00 | 193 509.00 | 196 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 119.00 | 193 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 012.00 | | 36 903.00 | 123 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 003.00 | 610 003.00 | | 610 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 766.00 | 198 766.00 | | 198 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 998.00 | 154 998.00 | | 154 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 555.00 | 1 461 555.00 | | 1 461 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VC Groupe et associés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 137.00 | 372 781.00 | 1 182 907.00 | 1 590 137.00 |
VI Groupe et associés | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 862.00 | | | 920 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 594.00 | | | 196 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 725.00 | 1 689 587.00 | 46 138.00 | 1 735 725.00 |
VW T.V.A. | 143 776.00 | 143 776.00 | | 143 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 029.00 | 1 817 661.00 | 1 219 810.00 | 3 158 029.00 |