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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 78.00 | 1 322.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 593.00 | 21 815.00 | 1 779.00 | 23 593.00 |
040 Immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 559.00 | 21 892.00 | 3 667.00 | 25 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
084 Disponibilités | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
110 Total général Actif | 120 434.00 | 21 892.00 | 98 541.00 | 120 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
222 Production stockée | 944.00 | | | 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
230 Autres produits | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
252 Charges sociales | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
280 Produits financiers | 566.00 | | | 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 817.00 | | | 817.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |