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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 099.00 | 54 135.00 | 3 964.00 | 58 099.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 000.00 | 3 458.00 | 71 542.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 7 403.00 | 8.00 | 7 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 807.00 | 64 996.00 | 190 810.00 | 255 807.00 |
BT Marchandises | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 863.00 | 50 675.00 | 464 188.00 | 514 863.00 |
BZ Autres créances | 475 543.00 | | 475 543.00 | 475 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 158 272.00 | 50 675.00 | 1 107 597.00 | 1 158 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 079.00 | 115 672.00 | 1 298 407.00 | 1 414 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 175 762.00 | 175 762.00 | | 175 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 108.00 | 11 940.00 | | 66 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 008.00 | 64 168.00 | | 32 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 377 478.00 | 356 670.00 | | 377 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 794.00 | 13 560.00 | | 297 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 570.00 | 13 465.00 | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 265.00 | 239 669.00 | | 255 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 028.00 | 178 543.00 | | 199 028.00 |
EA Autres dettes | 146 272.00 | 47 506.00 | | 146 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 929.00 | 492 743.00 | | 920 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 407.00 | 849 413.00 | | 1 298 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 176.00 | 492 743.00 | | 696 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 815.00 | 3 260.00 | | 35 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 413.00 | | 180 408.00 | 84 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 015.00 | 15 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015.00 | 255 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 691.00 | | 105 408.00 | 52 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | | 75 000.00 | 7 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 775.00 | 6 221.00 | | 58 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 691.00 | 1 444.00 | | 52 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | 4 777.00 | | 6 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 652.00 | | 34 977.00 | 85 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 652.00 | | 34 977.00 | 85 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 652.00 | | 34 977.00 | 85 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 265.00 | 255 265.00 | | 255 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 272.00 | 146 272.00 | | 146 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
UX Autres créances clients | 445 640.00 | 445 640.00 | | 445 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
VB T. V. A. | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VC Groupe et associés | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 980.00 | 37 226.00 | 152 557.00 | 261 980.00 |
VI Groupe et associés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 066.00 | 271 066.00 | | 271 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 703.00 | 921 183.00 | 84 520.00 | 1 005 703.00 |
VW T.V.A. | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 929.00 | 696 176.00 | 152 557.00 | 920 929.00 |