| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AP Constructions | 18 388.00 | 17 103.00 | 1 285.00 | 18 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 792.00 | 6 938.00 | 5 855.00 | 12 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 594.00 | 41 739.00 | 18 855.00 | 60 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 301.00 | 66 545.00 | 26 756.00 | 93 301.00 |
BT Marchandises | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 963.00 | | 119 963.00 | 119 963.00 |
BZ Autres créances | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CF Disponibilités | 214 658.00 | | 214 658.00 | 214 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 430.00 | | 484 430.00 | 484 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 732.00 | 66 545.00 | 511 187.00 | 577 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 861.00 | 126 362.00 | | 135 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | 38 099.00 | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 174 031.00 | 172 846.00 | | 174 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 233.00 | 97 949.00 | | 75 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 992.00 | 121 235.00 | | 183 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 930.00 | 65 650.00 | | 77 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 156.00 | 284 834.00 | | 337 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 187.00 | 457 680.00 | | 511 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 156.00 | 209 783.00 | | 337 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 840.00 | | 384.00 | 94 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 923.00 | 93 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 923.00 | 91 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 313.00 | | 384.00 | 93 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 992.00 | 183 992.00 | | 183 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 119 963.00 | 119 963.00 | | 119 963.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 486.00 | 20 441.00 | 53 045.00 | 73 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 155.00 | 284 110.00 | 53 045.00 | 337 155.00 |