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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 12 770.00 | 5 639.00 | 18 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 258.00 | 52 524.00 | 44 734.00 | 97 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 194.00 | 65 294.00 | 62 901.00 | 128 194.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 942.00 | | 250 942.00 | 250 942.00 |
BZ Autres créances | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
CF Disponibilités | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 370.00 | | 350 370.00 | 350 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 564.00 | 65 294.00 | 413 271.00 | 478 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DH Report à nouveau | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
DL TOTAL (I) | 157 120.00 | | | 157 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
EA Autres dettes | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 151.00 | | | 256 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 271.00 | | | 413 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 653.00 | | | 142 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 112.00 | | | -14 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 330.00 | | | 344 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 058.00 | | | 314 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 895.00 | 10 399.00 | | 54 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 3 395.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 520.00 | 7 004.00 | | 45 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 805.00 | 273 805.00 | | 273 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 505.00 | 273 805.00 | 2 700.00 | 276 505.00 |