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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 808.00 | 23 522.00 | 286.00 | 23 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 688 244.00 | | 1 688 244.00 | 1 688 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 003.00 | 26 779.00 | 1 757 224.00 | 1 784 003.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 495 870.00 | 116 300.00 | 2 379 570.00 | 2 495 870.00 |
CF Disponibilités | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 520.00 | 116 300.00 | 2 446 220.00 | 2 562 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 524.00 | 143 080.00 | 4 203 444.00 | 4 346 524.00 |
CU Autres participations | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 408 329.00 | 2 408 329.00 | | 2 408 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
DG Autres réserves | 2 266 163.00 | 2 266 163.00 | | 2 266 163.00 |
DH Report à nouveau | -2 314 786.00 | -2 073 498.00 | | -2 314 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 560.00 | -241 288.00 | | -47 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 526.00 | 2 487 086.00 | | 2 439 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 263.00 | 1 500 522.00 | | 1 514 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 336.00 | 317 309.00 | | 229 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 294.00 | 23 412.00 | | 18 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025.00 | 10 712.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 918.00 | 1 851 956.00 | | 1 763 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 444.00 | 4 339 042.00 | | 4 203 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 918.00 | | | 1 763 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 784.00 | 43.00 | | 13 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 869.00 | 106 973.00 | | 101 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 429.00 | 348 260.00 | | 149 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 560.00 | -241 288.00 | | -47 560.00 |