| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
AN Terrains | 206 600.00 | 74 093.00 | 132 507.00 | 206 600.00 |
AP Constructions | 1 612 362.00 | 581 654.00 | 1 030 708.00 | 1 612 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 977.00 | 523.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 114.00 | 30 411.00 | 123 702.00 | 154 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723 303.00 | | 723 303.00 | 723 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 397.00 | 699 519.00 | 2 018 878.00 | 2 718 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 211.00 | | 183 211.00 | 183 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 473.00 | 14 222.00 | 2 021 251.00 | 2 035 473.00 |
BZ Autres créances | 3 603 529.00 | | 3 603 529.00 | 3 603 529.00 |
CF Disponibilités | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 033.00 | 14 222.00 | 5 895 811.00 | 5 910 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 430.00 | 713 741.00 | 7 914 689.00 | 8 628 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 918 021.00 | 918 021.00 | | 918 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 401 497.00 | 401 497.00 | | 401 497.00 |
DH Report à nouveau | -4 078 841.00 | -4 447 866.00 | | -4 078 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 782.00 | 369 025.00 | | 271 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470.00 | 1 175.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | -2 190 072.00 | -2 461 149.00 | | -2 190 072.00 |
DP Provisions pour risques | 76 719.00 | 101 500.00 | | 76 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 106.00 | 56 415.00 | | 56 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 825.00 | 157 915.00 | | 132 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 388.00 | 127 778.00 | | 24 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 873.00 | 3 136 662.00 | | 2 394 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 042.00 | 2 823 478.00 | | 5 567 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 672.00 | 1 290 853.00 | | 1 286 672.00 |
EA Autres dettes | 698 961.00 | 961 848.00 | | 698 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 971 936.00 | 8 340 620.00 | | 9 971 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 689.00 | 6 037 386.00 | | 7 914 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 587.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 398.00 | 125 587.00 | | 22 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 381 905.00 | | 8 381 905.00 | 8 381 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 905.00 | | 8 381 905.00 | 8 381 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 219.00 | |
GE Autres charges | | | 9 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 047 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 921.00 | 4 369.00 | | 230 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 074.00 | 1 721.00 | | 242 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 995.00 | 6 090.00 | | 472 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 479.00 | 32 370.00 | | 48 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 479.00 | 32 980.00 | | 48 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 516.00 | -26 891.00 | | 424 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 157.00 | 9 491 583.00 | | 9 398 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 375.00 | 9 122 557.00 | | 9 126 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 782.00 | 369 025.00 | | 271 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 234.00 | | 121 370.00 | 2 724 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 207.00 | 731 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 207.00 | 2 718 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 976 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 206.00 | | 121 370.00 | 1 855 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 644.00 | | | 858 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 458.00 | 150 061.00 | | 549 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 074.00 | 150 061.00 | | 539 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 915.00 | 17 219.00 | 42 309.00 | 157 915.00 |
6T Sur comptes clients | 14 364.00 | | 142.00 | 14 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 364.00 | | 142.00 | 14 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 279.00 | 17 219.00 | 42 451.00 | 172 279.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 219.00 | 42 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394 873.00 | 2 394 873.00 | | 2 394 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 042.00 | 5 567 042.00 | | 5 567 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 538.00 | 259 538.00 | | 259 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 729.00 | 256 729.00 | | 256 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 961.00 | 698 961.00 | | 698 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723 303.00 | | 723 303.00 | 723 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 127.00 | 2 020 127.00 | | 2 020 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 974 087.00 | 974 087.00 | | 974 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 225.00 | 1 308 225.00 | | 1 308 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VP Divers | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 773.00 | 1 187 773.00 | | 1 187 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 365 835.00 | 5 627 185.00 | 738 649.00 | 6 365 835.00 |
VW T.V.A. | 689 905.00 | 689 905.00 | | 689 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 971 936.00 | 9 971 936.00 | | 9 971 936.00 |