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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 324.00 | 1 370.00 | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 002.00 | 13 913.00 | 32 089.00 | 46 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 251.00 | 13 913.00 | 163 339.00 | 177 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 472.00 | 178 899.00 | | 156 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503.00 | -22 426.00 | | -12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 152 354.00 | 164 857.00 | | 152 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 1 442.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422.00 | 4 262.00 | | 7 422.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 657.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 985.00 | 6 361.00 | | 10 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 339.00 | 171 218.00 | | 163 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 985.00 | 6 361.00 | | 10 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 872.00 | 53 006.00 | | 50 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 375.00 | 75 432.00 | | 63 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 503.00 | -22 426.00 | | -12 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 432.00 | 3 481.00 | | 10 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 3 481.00 | | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 219.00 | 300.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 592.00 | 10 358.00 | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 543.00 | 31 885.00 | 40 658.00 | 72 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |