| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
AP Constructions | 53 668.00 | 50 826.00 | 2 842.00 | 53 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 168.00 | 36 726.00 | 14 442.00 | 51 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 106.00 | 25 113.00 | 1 993.00 | 27 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 893.00 | 112 665.00 | 147 228.00 | 259 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BN En cours de production de biens | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 914.00 | 1 741.00 | 165 173.00 | 166 914.00 |
BZ Autres créances | 54 847.00 | | 54 847.00 | 54 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 233 276.00 | | 233 276.00 | 233 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 007.00 | 1 741.00 | 514 266.00 | 516 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 900.00 | 114 406.00 | 661 494.00 | 775 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 425.00 | 243 870.00 | | 287 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 846.00 | 103 555.00 | | 22 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 003.00 | 531.00 | | 9 003.00 |
DL TOTAL (I) | 352 274.00 | 380 955.00 | | 352 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578.00 | 5 519.00 | | 2 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 3 352.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 472.00 | 64 190.00 | | 144 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 532.00 | 233 930.00 | | 137 532.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 250.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 220.00 | 308 579.00 | | 309 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 494.00 | 689 535.00 | | 661 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 139.00 | | 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 741.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
UX Autres créances clients | 166 913.00 | 166 913.00 | | 166 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 200.00 | 228 658.00 | 542.00 | 229 200.00 |