| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 012.00 | 85 814.00 | 4 197.00 | 90 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 193.00 | 50 055.00 | 4 138.00 | 54 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 960.00 | 223 807.00 | 103 153.00 | 326 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 812.00 | 359 677.00 | 177 135.00 | 536 812.00 |
BN En cours de production de biens | 414 726.00 | | 414 726.00 | 414 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 024.00 | | 522 024.00 | 522 024.00 |
BZ Autres créances | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
CF Disponibilités | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 042.00 | | 1 142 042.00 | 1 142 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 854.00 | 359 677.00 | 1 319 177.00 | 1 678 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 966.00 | 427 130.00 | | 252 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556.00 | -174 164.00 | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 270 022.00 | 269 466.00 | | 270 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 234.00 | 439 843.00 | | 491 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 546.00 | 225.00 | | 70 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 256.00 | 122 130.00 | | 230 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 120.00 | 319 260.00 | | 257 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 155.00 | 883 996.00 | | 1 049 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 177.00 | 1 153 462.00 | | 1 319 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 337.00 | 769 520.00 | | 828 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
FD Production vendue biens | 227 074.00 | | 227 074.00 | 227 074.00 |
FG Production vendue services | 1 627 988.00 | 10 301.00 | 1 638 289.00 | 1 627 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 312.00 | 10 301.00 | 1 901 613.00 | 1 891 312.00 |
FM Production stockée | | | 163 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 545.00 | 2 278.00 | | 18 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 851.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 851.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -191.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 609.00 | -98 624.00 | | -78 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 649.00 | 1 828 626.00 | | 2 138 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 093.00 | 2 002 790.00 | | 2 138 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556.00 | -174 164.00 | | 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 386.00 | 26 214.00 | | 13 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 788.00 | | 60 024.00 | 476 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 819.00 | | 60 024.00 | 380 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 711.00 | 21 966.00 | | 337 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 760.00 | 2 054.00 | | 83 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 950.00 | 19 912.00 | | 253 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 256.00 | 230 256.00 | | 230 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 522 024.00 | 522 024.00 | | 522 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 691.00 | 117 873.00 | 220 818.00 | 338 691.00 |
VI Groupe et associés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 653.00 | 645 653.00 | | 645 653.00 |
VW T.V.A. | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 155.00 | 828 337.00 | 220 818.00 | 1 049 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 11 641.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 855.00 | 26 000.00 | | 24 855.00 |
ST Autres comptes | 161 684.00 | 187 233.00 | | 161 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 015.00 | 54 021.00 | | 75 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 196.00 | 44 582.00 | | 31 196.00 |
YT Sous‐traitance | 140 301.00 | 175 230.00 | | 140 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 265.00 | 2 010.00 | | 4 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 799.00 | 5 219.00 | | 5 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | 16 860.00 | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 169.00 | 372 853.00 | | 383 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 192.00 | 177 136.00 | | 190 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 118.00 | 444 494.00 | | 406 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |