| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 170.00 | 139 955.00 | 106 215.00 | 246 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 041.00 | 250 652.00 | 55 389.00 | 306 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 740.00 | 442 179.00 | 307 562.00 | 749 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 296.00 | 1 145 711.00 | 1 519 584.00 | 2 665 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 614.00 | 6 783.00 | 720 830.00 | 727 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583 282.00 | 13 550.00 | 5 569 732.00 | 5 583 282.00 |
BZ Autres créances | 1 546 032.00 | | 1 546 032.00 | 1 546 032.00 |
CF Disponibilités | 2 986 839.00 | | 2 986 839.00 | 2 986 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211 016.00 | | 1 211 016.00 | 1 211 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 054 783.00 | 20 333.00 | 12 034 449.00 | 12 054 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 078.00 | 1 166 045.00 | 13 554 034.00 | 14 720 078.00 |
CU Autres participations | 312 926.00 | 312 926.00 | | 312 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 010 318.00 | | 1 010 318.00 | 1 010 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 8 594 325.00 | 7 523 723.00 | | 8 594 325.00 |
DH Report à nouveau | | 596 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 923.00 | 2 034 302.00 | | 604 923.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 303.00 | 10 419 381.00 | | 9 464 303.00 |
DP Provisions pour risques | 496 109.00 | | | 496 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 109.00 | | | 496 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 505.00 | 126 269.00 | | 124 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 841.00 | 1 549 611.00 | | 545 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 889.00 | 868 537.00 | | 1 368 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 292.00 | 1 976 345.00 | | 1 541 292.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | 10 018.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 622.00 | 4 530 781.00 | | 3 593 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 554 034.00 | 14 950 162.00 | | 13 554 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 340 883.00 | 1 595 723.00 | 10 936 606.00 | 9 340 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 340 883.00 | 1 595 723.00 | 10 936 606.00 | 9 340 883.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 050 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 090 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 1 878.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 995.00 | | | 303 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 068.00 | 75 276.00 | | 304 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 068.00 | 4 724.00 | | -304 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 220 235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 780.00 | -15 487.00 | | -564 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 095 596.00 | 14 596 636.00 | | 12 095 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 490 674.00 | 12 562 334.00 | | 11 490 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 923.00 | 2 034 302.00 | | 604 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 920.00 | | 1 209 671.00 | 1 471 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 575.00 | 13 720.00 | | 2 575.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 010 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | 13 720.00 | 1 055 781.00 | 2 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 681.00 | | 119 488.00 | 126 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 212.00 | | 76 864.00 | 995 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 026.00 | | 3 000.00 | 350 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 088.00 | 148 417.00 | 13 720.00 | 698 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 162.00 | 13 793.00 | | 126 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 926.00 | 134 625.00 | 13 720.00 | 571 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 496 109.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 977.00 | | 1 193.00 | 7 977.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 453.00 | | 1 193.00 | 334 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 453.00 | 496 109.00 | 1 193.00 | 334 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 114.00 | 1 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 889.00 | 1 368 889.00 | | 1 368 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 721.00 | 306 721.00 | | 306 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 378.00 | 291 378.00 | | 291 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 550 870.00 | 5 550 870.00 | | 5 550 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
VB T. V. A. | 236 305.00 | 236 305.00 | | 236 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849 062.00 | 849 062.00 | | 849 062.00 |
VP Divers | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 441.00 | 450 441.00 | | 450 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211 016.00 | 1 211 016.00 | | 1 211 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 430.00 | 8 307 918.00 | 72 512.00 | 8 380 430.00 |
VW T.V.A. | 916 627.00 | 916 627.00 | | 916 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 781.00 | 2 927 043.00 | 120 738.00 | 3 047 781.00 |