| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 431.00 | 186 431.00 | | 186 431.00 |
AP Constructions | 3 599 171.00 | 2 733 156.00 | 866 015.00 | 3 599 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 037 628.00 | 11 324 261.00 | 9 713 367.00 | 21 037 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 495 811.00 | 2 186 322.00 | 1 309 489.00 | 3 495 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
AX Avances et acomptes | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 358 442.00 | 16 430 171.00 | 11 928 270.00 | 28 358 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 970.00 | 409 129.00 | 46 840.00 | 455 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BZ Autres créances | 11 331 635.00 | | 11 331 635.00 | 11 331 635.00 |
CF Disponibilités | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 925 520.00 | 409 129.00 | 11 516 390.00 | 11 925 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 283 963.00 | 16 839 301.00 | 23 444 661.00 | 40 283 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 12 173 922.00 | 11 912 555.00 | | 12 173 922.00 |
DH Report à nouveau | 3 573 067.00 | 3 250 525.00 | | 3 573 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 361.00 | 322 542.00 | | 461 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 253.00 | 60 000.00 | | 56 253.00 |
DK Provisions réglementées | 2 662 600.00 | 2 398 698.00 | | 2 662 600.00 |
DL TOTAL (I) | 19 103 205.00 | 18 120 322.00 | | 19 103 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 797.00 | 920 637.00 | | 432 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 797.00 | 920 637.00 | | 432 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 512.00 | 320 974.00 | | 22 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 798.00 | 1 729 264.00 | | 1 618 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167 042.00 | 2 147 387.00 | | 2 167 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 305.00 | 279 100.00 | | 100 305.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 908 658.00 | 4 476 758.00 | | 3 908 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 444 661.00 | 23 517 717.00 | | 23 444 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 406.00 | | 58 406.00 | 58 406.00 |
FG Production vendue services | 16 055 763.00 | 60.00 | 16 055 823.00 | 16 055 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 114 169.00 | 60.00 | 16 114 229.00 | 16 114 169.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 229 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 147 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 076 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 356.00 | 141 623.00 | | 433 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 102.00 | 189 189.00 | | 437 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 925.00 | 164 295.00 | | 43 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 542.00 | 473 359.00 | | 544 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 698.00 | 637 654.00 | | 624 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 596.00 | -448 465.00 | | -187 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 501.00 | 278 650.00 | | 397 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 882.00 | 68 890.00 | | 105 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 666 333.00 | 16 854 883.00 | | 16 666 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 204 972.00 | 16 532 340.00 | | 16 204 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 361.00 | 322 542.00 | | 461 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 419 970.00 | | | 419 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 554 888.00 | | 4 393 600.00 | 27 554 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 609.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590 045.00 | 28 358 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569 435.00 | 28 172 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 347 846.00 | | 4 393 600.00 | 27 347 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 946 218.00 | 1 876 524.00 | 392 571.00 | 14 946 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 147.00 | 284.00 | | 186 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 760 070.00 | 1 876 240.00 | 392 571.00 | 14 760 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 398 698.00 | 477 669.00 | 213 767.00 | 2 398 698.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 920 637.00 | 66 873.00 | 554 712.00 | 920 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 192.00 | 60 936.00 | | 348 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 192.00 | 60 936.00 | | 348 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667 528.00 | 605 478.00 | 768 479.00 | 3 667 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 936.00 | 73 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 542.00 | 433 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 798.00 | 1 618 798.00 | | 1 618 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637 950.00 | 1 637 950.00 | | 1 637 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 013.00 | 484 013.00 | | 484 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
UX Autres créances clients | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 580 143.00 | 580 143.00 | | 580 143.00 |
VC Groupe et associés | 10 701 057.00 | 10 701 057.00 | | 10 701 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 353 227.00 | 11 353 227.00 | | 11 353 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 658.00 | 3 908 658.00 | | 3 908 658.00 |