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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 762.00 | 16 868.00 | 894.00 | 17 762.00 |
AH Fonds commercial | 493 039.00 | | 493 039.00 | 493 039.00 |
AN Terrains | 19 062.00 | 15 696.00 | 3 365.00 | 19 062.00 |
AP Constructions | 43 258.00 | 36 653.00 | 6 606.00 | 43 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 537.00 | 188 525.00 | 46 012.00 | 234 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 811.00 | 137 711.00 | 67 100.00 | 204 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 839.00 | 395 453.00 | 651 386.00 | 1 046 839.00 |
BT Marchandises | 178 220.00 | | 178 220.00 | 178 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 977.00 | 29 576.00 | 339 402.00 | 368 977.00 |
BZ Autres créances | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CF Disponibilités | 290 229.00 | | 290 229.00 | 290 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 930.00 | 29 576.00 | 832 355.00 | 861 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 769.00 | 425 029.00 | 1 483 740.00 | 1 908 769.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 413.00 | 601 700.00 | | 620 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 126.00 | 54 713.00 | | 31 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 427.00 | 5 333.00 | | 4 427.00 |
DL TOTAL (I) | 765 966.00 | 771 746.00 | | 765 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 758.00 | 124 573.00 | | 330 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 988.00 | 31 352.00 | | 30 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 671.00 | 220 290.00 | | 229 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 557.00 | 174 369.00 | | 118 557.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 10 000.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 774.00 | 560 583.00 | | 717 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 740.00 | 1 332 329.00 | | 1 483 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 119.00 | 560 583.00 | | 642 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 338.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 542.00 | | 46 330.00 | 1 015 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 34 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 033.00 | 1 046 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 501 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 801.00 | | | 510 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 871.00 | | 45 830.00 | 465 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 870.00 | | 500.00 | 38 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 519.00 | 42 967.00 | 10 033.00 | 362 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 997.00 | 1 872.00 | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 523.00 | 41 096.00 | 10 033.00 | 347 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 962.00 | 8 831.00 | 217.00 | 20 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 962.00 | 8 831.00 | 217.00 | 20 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 962.00 | 8 831.00 | 217.00 | 20 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 831.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 671.00 | 229 671.00 | | 229 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
UX Autres créances clients | 333 555.00 | 333 555.00 | | 333 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 457.00 | 254 802.00 | 75 655.00 | 330 457.00 |
VI Groupe et associés | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 651.00 | 393 481.00 | 31 170.00 | 424 651.00 |
VW T.V.A. | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 774.00 | 642 119.00 | 75 655.00 | 717 774.00 |