| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
AP Constructions | 530 713.00 | 461 522.00 | 69 191.00 | 530 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 974.00 | 393 603.00 | 31 371.00 | 424 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 222.00 | 393 228.00 | 56 993.00 | 450 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 292.00 | 1 251 214.00 | 269 079.00 | 1 520 292.00 |
BT Marchandises | 292 585.00 | | 292 585.00 | 292 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
BZ Autres créances | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
CF Disponibilités | 416 544.00 | | 416 544.00 | 416 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 716.00 | | 810 716.00 | 810 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 008.00 | 1 251 214.00 | 1 079 794.00 | 2 331 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 172.00 | | | 509 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 428.00 | | | 214 428.00 |
EA Autres dettes | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 908.00 | | | 973 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 794.00 | | | 1 079 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 980.00 | | | 896 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 626.00 | 77 588.00 | | 1 173 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 766.00 | 77 588.00 | | 1 170 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 172.00 | 509 172.00 | | 509 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 412.00 | 51 484.00 | 76 928.00 | 128 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 836.00 | 101 586.00 | 6 250.00 | 107 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 908.00 | 896 980.00 | 76 928.00 | 973 908.00 |