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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 659.00 | 19 099.00 | 9 560.00 | 28 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 863.00 | 34 568.00 | 7 294.00 | 41 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 642.00 | 315 351.00 | 174 291.00 | 489 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 160.00 | 369 019.00 | 192 141.00 | 561 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 787.00 | | 434 787.00 | 434 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 241.00 | 44 589.00 | 572 652.00 | 617 241.00 |
BZ Autres créances | 354 825.00 | 2 133.00 | 352 692.00 | 354 825.00 |
CF Disponibilités | 199 957.00 | | 199 957.00 | 199 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 519.00 | 46 722.00 | 1 583 797.00 | 1 630 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 678.00 | 415 741.00 | 1 775 938.00 | 2 191 678.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 487.00 | 592 241.00 | | 531 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 706.00 | 39 246.00 | | 241 706.00 |
DL TOTAL (I) | 883 193.00 | 741 487.00 | | 883 193.00 |
DP Provisions pour risques | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 498.00 | 53 966.00 | | 128 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 22.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 938.00 | 195 726.00 | | 279 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 379.00 | 242 179.00 | | 255 379.00 |
EA Autres dettes | 9 857.00 | 1 225.00 | | 9 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 180.00 | 94 104.00 | | 161 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 995.00 | 587 221.00 | | 834 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 938.00 | 1 386 459.00 | | 1 775 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 421.00 | 571 759.00 | | 760 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 483.00 | | 130 408.00 | 543 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 732.00 | 561 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 732.00 | 531 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | 10 629.00 | 18 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 458.00 | | 119 779.00 | 524 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 060.00 | 57 071.00 | 59 112.00 | 371 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 1 069.00 | | 18 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 030.00 | 56 002.00 | 59 112.00 | 353 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
6T Sur comptes clients | 24 202.00 | 25 035.00 | 4 648.00 | 24 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 483.00 | | 350.00 | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 685.00 | 25 035.00 | 4 998.00 | 26 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 435.00 | 25 035.00 | 4 998.00 | 84 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 035.00 | 4 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 938.00 | 279 938.00 | | 279 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
UX Autres créances clients | 546 951.00 | 546 951.00 | | 546 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VB T. V. A. | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VC Groupe et associés | 301 914.00 | 301 914.00 | | 301 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 089.00 | 53 515.00 | 74 574.00 | 128 089.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 936.00 | 991 017.00 | 919.00 | 991 936.00 |
VW T.V.A. | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 995.00 | 760 421.00 | 74 574.00 | 834 995.00 |