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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 390.00 | 10 391.00 | | 10 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 190.00 | 23 185.00 | 12 005.00 | 35 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 985.00 | 2 399.00 | 2 586.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 116.00 | 356 609.00 | 108 507.00 | 465 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 909.00 | 392 582.00 | 143 326.00 | 535 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 824.00 | 1 993.00 | 395 831.00 | 397 824.00 |
BZ Autres créances | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
CF Disponibilités | 626 025.00 | | 626 025.00 | 626 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 787.00 | 1 993.00 | 1 236 794.00 | 1 238 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 696.00 | 394 575.00 | 1 380 121.00 | 1 774 696.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 348.00 | | | 394 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 790.00 | | | 259 790.00 |
DL TOTAL (I) | 656 547.00 | | | 656 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 771.00 | | | 171 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 267.00 | | | 325 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 196.00 | | | 193 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 574.00 | | | 723 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 121.00 | | | 1 380 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 881.00 | | | 720 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 242.00 | | 39 657.00 | 498 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 535 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 470 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 434.00 | | 39 657.00 | 432 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 172.00 | 59 401.00 | 1 990.00 | 335 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 375.00 | 3 199.00 | | 30 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 796.00 | 56 202.00 | 1 990.00 | 304 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 663.00 | 625.00 | 2 295.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663.00 | 625.00 | 2 295.00 | 3 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 625.00 | 2 295.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 267.00 | 325 267.00 | | 325 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 395 432.00 | 395 432.00 | | 395 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VC Groupe et associés | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 613.00 | 30 647.00 | 1 967.00 | 32 613.00 |
VI Groupe et associés | 171 771.00 | 171 771.00 | | 171 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 890.00 | 612 762.00 | 14 128.00 | 626 890.00 |
VW T.V.A. | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 848.00 | 720 881.00 | 1 967.00 | 722 848.00 |