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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 035.00 | 18 219.00 | 816.00 | 19 035.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 210 831.00 | 165 494.00 | 45 336.00 | 210 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 653.00 | 44 696.00 | 9 958.00 | 54 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 414.00 | 338 213.00 | 261 200.00 | 599 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 782.00 | 566 623.00 | 572 159.00 | 1 138 782.00 |
BT Marchandises | 1 258 388.00 | 10 208.00 | 1 248 180.00 | 1 258 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 666.00 | 57 321.00 | 396 345.00 | 453 666.00 |
BZ Autres créances | 239 067.00 | | 239 067.00 | 239 067.00 |
CF Disponibilités | 588 110.00 | | 588 110.00 | 588 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 977.00 | 67 529.00 | 2 489 448.00 | 2 556 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 758.00 | 634 152.00 | 3 061 607.00 | 3 695 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 2.00 | | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 916 140.00 | 829 474.00 | | 916 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 896.00 | 86 665.00 | | 107 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 035.00 | 1 268 140.00 | | 1 376 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 453.00 | 267 981.00 | | 337 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 292.00 | 186 939.00 | | 183 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 925.00 | 919 109.00 | | 915 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 927.00 | 243 168.00 | | 217 927.00 |
EA Autres dettes | 30 974.00 | 14 764.00 | | 30 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 571.00 | 1 631 961.00 | | 1 685 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 607.00 | 2 900 101.00 | | 3 061 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 219.00 | | | 1 403 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FD Production vendue biens | 6 745 852.00 | | 6 745 852.00 | 6 745 852.00 |
FG Production vendue services | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 682.00 | | 6 752 682.00 | 6 752 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 007 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -211 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 338.00 | |
GE Autres charges | | | 10 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 656.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 656.00 | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 656.00 | | 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 312.00 | 9 079.00 | | 10 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 383.00 | 39 634.00 | | 32 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784 438.00 | 6 666 048.00 | | 6 784 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 543.00 | 6 579 383.00 | | 6 676 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 896.00 | 86 665.00 | | 107 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 684.00 | | 151 269.00 | 1 030 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 171.00 | 1 138 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 171.00 | 874 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 709.00 | | | 247 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 175.00 | | 151 269.00 | 766 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 944.00 | 70 116.00 | 42 437.00 | 538 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 120.00 | 2 099.00 | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 824.00 | 68 016.00 | 42 437.00 | 522 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 547.00 | 10 208.00 | 11 547.00 | 11 547.00 |
6T Sur comptes clients | 58 537.00 | 2 129.00 | 3 345.00 | 58 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 084.00 | 12 338.00 | 14 892.00 | 70 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 084.00 | 12 338.00 | 14 892.00 | 70 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 925.00 | 915 925.00 | | 915 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 383 856.00 | 383 856.00 | | 383 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
VB T. V. A. | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 016.00 | 54 663.00 | 241 783.00 | 337 016.00 |
VI Groupe et associés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VP Divers | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 214.00 | 168 214.00 | | 168 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 779.00 | 725 779.00 | | 725 779.00 |
VW T.V.A. | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 571.00 | 1 403 219.00 | 241 783.00 | 1 685 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
ST Autres comptes | 363 964.00 | | | 363 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 982.00 | | | 264 982.00 |
YT Sous‐traitance | 135 145.00 | | | 135 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 324 526.00 | | | 1 324 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 160 732.00 | | | 1 160 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 860.00 | | | 889 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |