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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 332.00 | | 214 332.00 | 214 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 623.00 | 60 959.00 | 33 664.00 | 94 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 955.00 | 60 959.00 | 251 996.00 | 312 955.00 |
BP En cours de production de services | 293 482.00 | 12 157.00 | 281 325.00 | 293 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 113.00 | 35 328.00 | 275 786.00 | 311 113.00 |
BZ Autres créances | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
CF Disponibilités | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 708.00 | 47 485.00 | 806 224.00 | 853 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 663.00 | 108 444.00 | 1 058 219.00 | 1 166 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 100.00 | 128 665.00 | | 133 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696.00 | 4 435.00 | | 7 696.00 |
DL TOTAL (I) | 162 797.00 | 155 100.00 | | 162 797.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355.00 | 18 459.00 | | 8 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 622.00 | 73 258.00 | | 95 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 725.00 | 182 302.00 | | 244 725.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | 9 292.00 | | 17 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 451.00 | 427 802.00 | | 528 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 423.00 | 711 113.00 | | 895 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 219.00 | 866 213.00 | | 1 058 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 291.00 | | 7 664.00 | 305 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 332.00 | | | 214 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 959.00 | | 7 664.00 | 86 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 745.00 | 11 214.00 | | 49 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | 11 214.00 | | 49 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 725.00 | 244 725.00 | | 244 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 451.00 | 528 451.00 | | 528 451.00 |
UX Autres créances clients | 311 113.00 | 311 113.00 | | 311 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 371.00 | 385 371.00 | | 385 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 423.00 | 895 423.00 | | 895 423.00 |