| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 9 421.00 | 703.00 | 10 124.00 |
AH Fonds commercial | 68 383.00 | | 68 383.00 | 68 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 314.00 | 44 656.00 | 13 658.00 | 58 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 762.00 | 26 398.00 | 10 365.00 | 36 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 197.00 | 80 475.00 | 200 722.00 | 281 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
BN En cours de production de biens | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 537.00 | 44 759.00 | 2 240 778.00 | 2 285 537.00 |
BZ Autres créances | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
CF Disponibilités | 266 304.00 | | 266 304.00 | 266 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 152.00 | 44 759.00 | 3 427 392.00 | 3 472 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 349.00 | 125 234.00 | 3 628 115.00 | 3 753 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
DG Autres réserves | 559 808.00 | 506 990.00 | | 559 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 606.00 | 52 818.00 | | 467 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 116.00 | 608 510.00 | | 1 076 116.00 |
DP Provisions pour risques | 57 660.00 | 54 408.00 | | 57 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 660.00 | 54 408.00 | | 57 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 355.00 | 893 023.00 | | 585 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 687.00 | 31 687.00 | | 81 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 199.00 | 789 437.00 | | 1 037 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 950.00 | 923 491.00 | | 779 950.00 |
EA Autres dettes | 10 149.00 | 27 364.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 339.00 | 2 665 002.00 | | 2 494 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 115.00 | 3 327 919.00 | | 3 628 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 339.00 | 2 665 002.00 | | 2 494 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 477.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 533.00 | 27 864.00 | | 366 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 918.00 | 5 281.00 | | 175 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 030.00 | 22 583.00 | | 85 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 866.00 | 9 808.00 | 113 200.00 | 183 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 664.00 | 834.00 | 27 078.00 | 35 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 202.00 | 8 974.00 | 86 122.00 | 148 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 408.00 | 22 177.00 | 18 925.00 | 54 408.00 |
6T Sur comptes clients | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 167.00 | 22 177.00 | 18 925.00 | 99 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 177.00 | 18 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 199.00 | 1 037 199.00 | | 1 037 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UP Prêts | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 005.00 | 2 232 005.00 | | 2 232 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
VB T. V. A. | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 355.00 | 585 355.00 | | 585 355.00 |
VI Groupe et associés | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 758.00 | 2 361 148.00 | 107 610.00 | 2 468 758.00 |
VW T.V.A. | 509 487.00 | 509 487.00 | | 509 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 339.00 | 2 494 339.00 | | 2 494 339.00 |