| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 5 050.00 | 3 083.00 | 8 134.00 |
AH Fonds commercial | 396 063.00 | | 396 063.00 | 396 063.00 |
AN Terrains | 582 122.00 | 339 859.00 | 242 263.00 | 582 122.00 |
AP Constructions | 7 208 175.00 | 4 479 111.00 | 2 729 064.00 | 7 208 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884 465.00 | 5 486 914.00 | 2 397 551.00 | 7 884 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 728.00 | 1 885 928.00 | 1 603 800.00 | 3 489 728.00 |
AX Avances et acomptes | 435 148.00 | | 435 148.00 | 435 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 019 148.00 | 12 209 984.00 | 7 809 165.00 | 20 019 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284 921.00 | | 2 284 921.00 | 2 284 921.00 |
BN En cours de production de biens | 262 090.00 | | 262 090.00 | 262 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 065.00 | | 524 065.00 | 524 065.00 |
BT Marchandises | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211 017.00 | 107 839.00 | 5 103 178.00 | 5 211 017.00 |
BZ Autres créances | 893 194.00 | | 893 194.00 | 893 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 810 117.00 | | 810 117.00 | 810 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 198.00 | | 212 198.00 | 212 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 253 132.00 | 107 839.00 | 10 145 292.00 | 10 253 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 272 280.00 | 12 317 823.00 | 17 954 457.00 | 30 272 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 375 531.00 | 1 930 437.00 | | 2 375 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 045.00 | 845 144.00 | | 703 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 219.00 | 345 996.00 | | 456 219.00 |
DK Provisions réglementées | 3 325 254.00 | 3 202 919.00 | | 3 325 254.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058 924.00 | 7 523 371.00 | | 8 058 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 865.00 | 3 222 363.00 | | 2 843 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 96.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 887.00 | 3 867 611.00 | | 4 043 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 413 458.00 | 2 232 456.00 | | 2 413 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 991.00 | 35 533.00 | | 177 991.00 |
EA Autres dettes | 328 025.00 | 284 942.00 | | 328 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 895 534.00 | 9 643 002.00 | | 9 895 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 954 457.00 | 17 166 373.00 | | 17 954 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 401.00 | | 1 810 401.00 | 1 810 401.00 |
FD Production vendue biens | 51 179 429.00 | | 51 179 429.00 | 51 179 429.00 |
FG Production vendue services | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 012 273.00 | | 53 012 273.00 | 53 012 273.00 |
FM Production stockée | | | 28 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 270 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 312 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 015 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 428 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 456.00 | |
GE Autres charges | | | 17 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 235 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 296.00 | 21 039.00 | | 180 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 912.00 | 39 983.00 | | 56 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 480.00 | 287 036.00 | | 345 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 689.00 | 348 057.00 | | 582 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 146.00 | 19 908.00 | | 21 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 711.00 | 21 703.00 | | 14 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 815.00 | 444 863.00 | | 467 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 672.00 | 486 473.00 | | 503 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 017.00 | -138 416.00 | | 79 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 281.00 | 91 590.00 | | 135 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 540.00 | -124 954.00 | | 249 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 854 139.00 | 49 250 719.00 | | 53 854 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 151 094.00 | 48 405 574.00 | | 53 151 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 045.00 | 845 144.00 | | 703 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 978 577.00 | | 1 119 151.00 | 18 978 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 836.00 | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 579.00 | 20 019 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 743.00 | 19 599 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 196.00 | | | 404 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 554 229.00 | | 1 119 151.00 | 18 554 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250 062.00 | 1 011 053.00 | 51 132.00 | 11 250 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 1 761.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 233 652.00 | 1 009 292.00 | 51 132.00 | 11 233 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 202 919.00 | 467 815.00 | 345 480.00 | 3 202 919.00 |
6T Sur comptes clients | 77 537.00 | 45 456.00 | 15 153.00 | 77 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 537.00 | 45 456.00 | 15 153.00 | 77 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280 456.00 | 513 270.00 | 360 633.00 | 3 280 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 887.00 | 4 043 887.00 | | 4 043 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 134.00 | 1 339 134.00 | | 1 339 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 648.00 | 762 648.00 | | 762 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 991.00 | 177 991.00 | | 177 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 025.00 | 328 025.00 | | 328 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 089 006.00 | 5 089 006.00 | | 5 089 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
VB T. V. A. | 355 789.00 | 355 789.00 | | 355 789.00 |
VC Groupe et associés | 527 257.00 | 527 257.00 | | 527 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 843 599.00 | 910 241.00 | 1 933 358.00 | 2 843 599.00 |
VI Groupe et associés | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 504.00 | 311 504.00 | | 311 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 198.00 | 212 198.00 | | 212 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 539.00 | 6 194 398.00 | 122 141.00 | 6 316 539.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 401.00 | 7 962 080.00 | 1 933 321.00 | 9 895 401.00 |