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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 566.00 | 224 542.00 | 43 024.00 | 267 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 164.00 | 412 050.00 | 124 113.00 | 536 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 994.00 | 638 046.00 | 207 948.00 | 845 994.00 |
BT Marchandises | 317 008.00 | 24 134.00 | 292 874.00 | 317 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 465.00 | 885.00 | 375 580.00 | 376 465.00 |
BZ Autres créances | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 813 650.00 | | 813 650.00 | 813 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 703.00 | 25 019.00 | 1 503 684.00 | 1 528 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 697.00 | 663 065.00 | 1 711 632.00 | 2 374 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 717 142.00 | 521 288.00 | | 717 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 587.00 | 220 954.00 | | 248 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 729.00 | 786 242.00 | | 1 009 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 928.00 | 317 645.00 | | 250 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 730.00 | 132 478.00 | | 76 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 837.00 | 273 482.00 | | 238 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 134.00 | 134 278.00 | | 134 134.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 2 117.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 903.00 | 860 001.00 | | 701 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 632.00 | 1 646 243.00 | | 1 711 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 481.00 | 616 874.00 | | 530 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 004.00 | | 28 990.00 | 817 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 739.00 | | 28 990.00 | 774 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 446.00 | 40 600.00 | | 597 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 992.00 | 40 600.00 | | 595 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 837.00 | 238 837.00 | | 238 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 375 397.00 | 375 397.00 | | 375 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 613.00 | 79 191.00 | 171 422.00 | 250 613.00 |
VI Groupe et associés | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 855.00 | 413 855.00 | | 413 855.00 |
VW T.V.A. | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 903.00 | 530 481.00 | 171 422.00 | 701 903.00 |