| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 565.00 | 12 857.00 | 6 708.00 | 19 565.00 |
AN Terrains | 372 597.00 | 275 849.00 | 96 748.00 | 372 597.00 |
AP Constructions | 929 501.00 | 468 485.00 | 461 016.00 | 929 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 098.00 | 817 883.00 | 44 215.00 | 862 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 172.00 | 57 182.00 | 26 990.00 | 84 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 361.00 | 1 632 256.00 | 636 105.00 | 2 268 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 85 892.00 | | 85 892.00 | 85 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 891.00 | | 123 891.00 | 123 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 252.00 | 1 632 256.00 | 759 996.00 | 2 392 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 714.00 | 13 684.00 | | 239 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 754.00 | 226 030.00 | | 11 754.00 |
DL TOTAL (I) | 295 467.00 | 283 714.00 | | 295 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 899.00 | 552 436.00 | | 448 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 98 438.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 33 338.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | 34 955.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 529.00 | 731 233.00 | | 464 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 996.00 | 1 014 947.00 | | 759 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 769.00 | | | 158 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 208 197.00 | | 208 197.00 | 208 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 197.00 | | 208 197.00 | 208 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 257.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 4 998.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 6 898.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 6 019.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 100 481.00 | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 358.00 | 863 327.00 | | 211 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 604.00 | 637 297.00 | | 199 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 754.00 | 226 030.00 | | 11 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 208.00 | 19 186.00 | | 19 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 361.00 | | | 2 268 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 368.00 | | | 2 248 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 999.00 | 57 257.00 | | 1 574 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 141.00 | 57 257.00 | | 1 562 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 899.00 | 143 139.00 | 272 261.00 | 448 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 529.00 | 158 769.00 | 272 261.00 | 464 529.00 |