| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 140.00 | 2 017.00 | 1 123.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | 10 000.00 | 886.00 | 10 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 028.00 | 10 000.00 | 26 028.00 | 36 028.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 168.00 | 12 017.00 | 27 151.00 | 39 168.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 040.00 | 2 017.00 | 23.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
DH Report à nouveau | -395 646.00 | | | -395 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504.00 | | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | -228 092.00 | | | -228 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 353.00 | | | 243 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 243.00 | | | 255 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 243.00 | | | 255 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 545.00 | 3 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 545.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882.00 | 680.00 | 8 545.00 | 9 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | 680.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 353.00 | 243 353.00 | | 243 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 243.00 | 255 243.00 | | 255 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YT Sous‐traitance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451.00 | | | 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649.00 | | | 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |