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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 725.00 | 19 903.00 | 3 821.00 | 23 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 237.00 | 171 872.00 | 288 365.00 | 460 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 672.00 | 191 776.00 | 292 896.00 | 484 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 414.00 | 23 328.00 | 203 085.00 | 226 414.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 508 621.00 | | 508 621.00 | 508 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 312.00 | 23 328.00 | 732 984.00 | 756 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 984.00 | 215 104.00 | 1 025 880.00 | 1 240 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 457 618.00 | 364 070.00 | | 457 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 918.00 | 121 530.00 | | 81 918.00 |
DK Provisions réglementées | | 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | 737 536.00 | 683 600.00 | | 737 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 136.00 | 57 674.00 | | 35 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 819.00 | 34 752.00 | | 23 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 443.00 | 69 471.00 | | 87 443.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 418.00 | | 1 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 058.00 | 151 063.00 | | 140 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 343.00 | 313 377.00 | | 288 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 880.00 | 996 977.00 | | 1 025 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 343.00 | 313 377.00 | | 288 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 845.00 | | 229 818.00 | 317 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 991.00 | 484 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 057.00 | 460 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 476.00 | | 229 818.00 | 291 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 005.00 | 46 142.00 | 10 372.00 | 156 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 433.00 | 5 471.00 | | 14 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 572.00 | 40 672.00 | 10 372.00 | 141 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
6T Sur comptes clients | 8 364.00 | 14 965.00 | | 8 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 364.00 | 14 965.00 | | 8 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 364.00 | 14 965.00 | | 8 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 058.00 | 140 058.00 | | 140 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 203 085.00 | 203 085.00 | | 203 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VI Groupe et associés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 401.00 | 224 363.00 | 24 038.00 | 248 401.00 |
VW T.V.A. | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 343.00 | 288 343.00 | | 288 343.00 |