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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
AP Constructions | 26 962.00 | 23 759.00 | 3 204.00 | 26 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 996.00 | 32 415.00 | 15 581.00 | 47 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 043.00 | 177 091.00 | 102 952.00 | 280 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 272.00 | 234 714.00 | 213 558.00 | 448 272.00 |
BT Marchandises | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 664.00 | 61 612.00 | 1 886 052.00 | 1 947 664.00 |
BZ Autres créances | 1 347 317.00 | | 1 347 317.00 | 1 347 317.00 |
CF Disponibilités | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 823.00 | 61 612.00 | 3 420 211.00 | 3 481 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 095.00 | 296 327.00 | 3 633 769.00 | 3 930 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 411 411.00 | 131 354.00 | | 411 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 881.00 | 1 280 058.00 | | 1 067 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 893.00 | 1 429 011.00 | | 1 496 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 641.00 | 40 366.00 | | 30 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 217 717.00 | | 1 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 267.00 | 7 829.00 | | 14 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 696.00 | 2 027 350.00 | | 1 687 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 231.00 | 403 402.00 | | 401 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 2 534.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 1 197.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 876.00 | 2 700 395.00 | | 2 136 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 769.00 | 4 129 407.00 | | 3 633 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 236.00 | 2 682 885.00 | | 2 125 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 761 301.00 | | 18 761 301.00 | 18 761 301.00 |
FG Production vendue services | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 802 048.00 | | 18 802 048.00 | 18 802 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 840 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 409 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 32 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 382 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 10 378.00 | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | 32 333.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 42 711.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 417.00 | 10 055.00 | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | 22 236.00 | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | 32 290.00 | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | 10 421.00 | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 523.00 | 497 717.00 | | 384 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 842 864.00 | 19 156 751.00 | | 18 842 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 774 982.00 | 17 876 694.00 | | 17 774 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 881.00 | 1 280 058.00 | | 1 067 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 169.00 | | 42 117.00 | 384 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 360.00 | 48 297.00 | 3 942.00 | 190 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 910.00 | 48 297.00 | 3 942.00 | 188 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 550.00 | 17 251.00 | 37 189.00 | 81 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 550.00 | 17 251.00 | 37 189.00 | 81 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 550.00 | 17 251.00 | 37 189.00 | 81 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 251.00 | 37 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 696.00 | 1 687 696.00 | | 1 687 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 630.00 | 172 630.00 | | 172 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 001.00 | 213 001.00 | | 213 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 325.00 | 1 854 325.00 | | 1 854 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 339.00 | | 93 339.00 | 93 339.00 |
VB T. V. A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 247.00 | 1 237 247.00 | | 1 237 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 150.00 | 18 510.00 | 11 640.00 | 30 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 069.00 | 3 224 633.00 | 160 436.00 | 3 385 069.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 609.00 | 2 110 969.00 | 11 640.00 | 2 122 609.00 |