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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 806.00 | 225 578.00 | 9 228.00 | 234 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 972.00 | 279 896.00 | 129 076.00 | 408 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 835.00 | 524 261.00 | 141 574.00 | 665 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 305.00 | | 422 305.00 | 422 305.00 |
BP En cours de production de services | 1 994 248.00 | | 1 994 248.00 | 1 994 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 690.00 | | 378 690.00 | 378 690.00 |
BZ Autres créances | 267 203.00 | | 267 203.00 | 267 203.00 |
CF Disponibilités | 172 546.00 | | 172 546.00 | 172 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 050.00 | | 3 247 050.00 | 3 247 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 885.00 | 524 261.00 | 3 388 624.00 | 3 912 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | 703 453.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900.00 | 64 618.00 | | -3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 283 904.00 | 1 055 757.00 | | 283 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 456.00 | 22 925.00 | | 110 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 787.00 | 224 934.00 | | 991 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 900.00 | 573 136.00 | | 958 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 755.00 | 148 878.00 | | 913 755.00 |
EA Autres dettes | | 2 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 822.00 | 146 237.00 | | 129 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 720.00 | 1 118 817.00 | | 3 104 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 624.00 | 2 174 574.00 | | 3 388 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 065.00 | | | 3 020 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
FG Production vendue services | 3 364 278.00 | | 3 364 278.00 | 3 364 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 644.00 | | 3 366 644.00 | 3 366 644.00 |
FM Production stockée | | | 1 185 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 629.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 517.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 629.00 | 38 755.00 | | 33 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 50.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 4 349.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 105.00 | 1 048.00 | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 3 915.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 896.00 | 434.00 | | -3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 22 094.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 064.00 | 3 444 956.00 | | 4 586 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 964.00 | 3 380 338.00 | | 4 589 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 900.00 | 64 618.00 | | -3 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 911.00 | 10 712.00 | | 20 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 667.00 | | 123 011.00 | 564 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 843.00 | 665 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 643 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 490.00 | | 122 951.00 | 542 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 60.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 407.00 | 27 517.00 | 21 663.00 | 518 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 620.00 | 27 517.00 | 21 663.00 | 499 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 900.00 | 958 900.00 | | 958 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 378 690.00 | 378 690.00 | | 378 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 243 136.00 | 243 136.00 | | 243 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 456.00 | 25 801.00 | 84 655.00 | 110 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 741.00 | 1 759 741.00 | | 1 759 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 920.00 | | | 101 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 221.00 | 660 221.00 | | 660 221.00 |
VW T.V.A. | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 720.00 | 3 020 065.00 | 84 655.00 | 3 104 720.00 |