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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 649.00 | 17 648.00 | | 17 649.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AP Constructions | 6 225 105.00 | 2 813 067.00 | 3 412 038.00 | 6 225 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 362.00 | 583 117.00 | 39 245.00 | 622 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 483.00 | 39 107.00 | 7 375.00 | 46 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 262 231.00 | 3 452 940.00 | 3 809 291.00 | 7 262 231.00 |
BT Marchandises | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BZ Autres créances | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
CF Disponibilités | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 364.00 | | 292 364.00 | 292 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 595.00 | 3 452 940.00 | 4 101 654.00 | 7 554 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 153.00 | | |
DH Report à nouveau | -473 851.00 | 55 907.00 | | -473 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 738.00 | -534 911.00 | | -216 738.00 |
DL TOTAL (I) | -646 589.00 | -429 851.00 | | -646 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 501.00 | 2 923 125.00 | | 2 695 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 922.00 | 49 245.00 | | 61 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 427.00 | 35 267.00 | | 136 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 352.00 | 149 472.00 | | 127 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
EA Autres dettes | 1 722 127.00 | 1 684 547.00 | | 1 722 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 243.00 | 4 846 569.00 | | 4 748 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 654.00 | 4 416 719.00 | | 4 101 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 003.00 | | 1 301 003.00 | 1 301 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 003.00 | | 1 301 003.00 | 1 301 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 3 400.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 3 400.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | -3 121.00 | | -3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 197.00 | 888 352.00 | | 1 455 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 936.00 | 1 423 262.00 | | 1 671 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 738.00 | -534 911.00 | | -216 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 581.00 | | 7 946.00 | 7 257 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 707.00 | 1 590.00 | 7 262 231.00 | 1 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 1 590.00 | 6 893 950.00 | 1 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 281.00 | | | 368 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 889 300.00 | | 7 946.00 | 6 889 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 503.00 | 393 027.00 | 1 590.00 | 3 061 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 854.00 | 393 027.00 | 1 590.00 | 3 043 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 427.00 | 136 427.00 | | 136 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 294.00 | 353 294.00 | | 353 294.00 |
UX Autres créances clients | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 315.00 | 578 184.00 | 2 117 131.00 | 2 695 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 833.00 | 1 368 833.00 | | 1 368 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 986.00 | | | 256 986.00 |
VP Divers | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 556.00 | 228 556.00 | | 228 556.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 321.00 | 2 569 190.00 | 2 117 131.00 | 4 686 321.00 |