| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 867.00 | 23 263.00 | 7 604.00 | 30 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 262.00 | 20 540.00 | 5 722.00 | 26 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 685.00 | 235 803.00 | 16 882.00 | 252 685.00 |
BT Marchandises | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 344.00 | | 458 344.00 | 458 344.00 |
BZ Autres créances | 85 484.00 | 50 000.00 | 35 484.00 | 85 484.00 |
CF Disponibilités | 810 486.00 | | 810 486.00 | 810 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 088.00 | 50 000.00 | 1 319 088.00 | 1 369 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 773.00 | 285 803.00 | 1 335 970.00 | 1 621 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 030.00 | 715 275.00 | | 761 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 659.00 | 45 755.00 | | 41 659.00 |
DL TOTAL (I) | 912 689.00 | 871 030.00 | | 912 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 793.00 | 935 581.00 | | 381 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 160.00 | 39 520.00 | | 34 160.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 33 125.00 | | 6 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | 1 470.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 281.00 | 1 009 754.00 | | 423 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 970.00 | 1 880 784.00 | | 1 335 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 281.00 | 1 009 754.00 | | 423 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 690.00 | | 8 000.00 | 246 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005.00 | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 252 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 129.00 | | 8 000.00 | 49 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 579.00 | 3 224.00 | | 232 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | 3 224.00 | | 40 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 793.00 | 381 793.00 | | 381 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 458 344.00 | 458 344.00 | | 458 344.00 |
VB T. V. A. | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 213.00 | 545 982.00 | 3 230.00 | 549 213.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 281.00 | 423 281.00 | | 423 281.00 |