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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
AP Constructions | 6 516.00 | 6 396.00 | 119.00 | 6 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 212.00 | 13 675.00 | 8 536.00 | 22 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 298.00 | 125 113.00 | 245 185.00 | 370 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 547.00 | 145 185.00 | 299 362.00 | 444 547.00 |
BT Marchandises | 226 031.00 | | 226 031.00 | 226 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 337.00 | | 284 337.00 | 284 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 883.00 | 145 185.00 | 583 699.00 | 728 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -89 715.00 | -37 056.00 | | -89 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 886.00 | -52 659.00 | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | -30 521.00 | -39 407.00 | | -30 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 694.00 | 232 480.00 | | 204 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 273.00 | 81 273.00 | | 82 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 397.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 710.00 | 295 054.00 | | 277 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 361.00 | 31 582.00 | | 48 361.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 219.00 | 640 786.00 | | 614 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 699.00 | 601 380.00 | | 583 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 820.00 | 450 746.00 | | 443 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 511.00 | | 811 511.00 | 811 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 511.00 | | 811 511.00 | 811 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 852.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 334.00 | 797 471.00 | | 844 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 448.00 | 850 129.00 | | 835 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 886.00 | -52 659.00 | | 8 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 084.00 | | 463.00 | 444 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 562.00 | | 463.00 | 398 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 332.00 | 41 852.00 | | 103 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 332.00 | 41 852.00 | | 103 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 710.00 | 277 710.00 | | 277 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 220.00 | 34 295.00 | 169 924.00 | 204 220.00 |
VI Groupe et associés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 789.00 | 44 540.00 | 249.00 | 44 789.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 595.00 | 442 670.00 | 169 924.00 | 612 595.00 |