| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 443.00 | 29 796.00 | 648.00 | 30 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 233.00 | 118 195.00 | 4 038.00 | 122 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 389.00 | 147 991.00 | 17 398.00 | 165 389.00 |
BT Marchandises | 64 988.00 | 13 277.00 | 51 710.00 | 64 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 701.00 | 5 446.00 | 96 254.00 | 101 701.00 |
BZ Autres créances | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
CF Disponibilités | 295 764.00 | | 295 764.00 | 295 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 365.00 | 18 723.00 | 596 641.00 | 615 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 754.00 | 166 714.00 | 614 039.00 | 780 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 130.00 | 455 173.00 | | 380 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 031.00 | -15 043.00 | | 44 031.00 |
DL TOTAL (I) | 432 547.00 | 448 516.00 | | 432 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 012.00 | 153 492.00 | | 114 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 103.00 | 48 954.00 | | 41 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 2 105.00 | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 22 294.00 | 22 428.00 | | 22 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 492.00 | 227 924.00 | | 181 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 039.00 | 676 439.00 | | 614 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 492.00 | 227 924.00 | | 181 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 246.00 | | 145 246.00 | 145 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 246.00 | | 145 246.00 | 145 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | -814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 300.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 335.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -35.00 | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 775.00 | 147 497.00 | | 182 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 744.00 | 162 540.00 | | 138 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 031.00 | -15 043.00 | | 44 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 165 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 152 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 881.00 | | | 152 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 500.00 | 7 696.00 | 205.00 | 140 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 500.00 | 7 696.00 | 205.00 | 140 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 975.00 | | 1 698.00 | 14 975.00 |
6T Sur comptes clients | 23 302.00 | | 17 856.00 | 23 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 277.00 | | 19 553.00 | 38 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 277.00 | | 19 553.00 | 38 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 492.00 | 181 492.00 | | 181 492.00 |