| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 753.00 | 137 753.00 | 180 000.00 | 317 753.00 |
AH Fonds commercial | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 505.00 | 66 372.00 | 20 133.00 | 86 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 991.00 | 713 413.00 | 275 578.00 | 988 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 397.00 | 696 476.00 | 123 922.00 | 820 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 603.00 | 1 614 014.00 | 898 590.00 | 2 512 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 526.00 | | 715 526.00 | 715 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 521.00 | | 592 521.00 | 592 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 982.00 | | 336 982.00 | 336 982.00 |
BZ Autres créances | 215 743.00 | | 215 743.00 | 215 743.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 448.00 | | 1 909 448.00 | 1 909 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 052.00 | 1 614 014.00 | 2 808 038.00 | 4 422 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 567.00 | 197 567.00 | | 197 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 70 560.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 287 009.00 | 274 437.00 | | 287 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 649 143.00 | 22 011.00 | | -2 649 143.00 |
DL TOTAL (I) | -1 284 567.00 | 1 364 576.00 | | -1 284 567.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 394 639.00 | 577 068.00 | | 394 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 664.00 | 425 799.00 | | 1 107 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 259.00 | 7 148.00 | | 195 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 954.00 | 28 941.00 | | 106 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 273.00 | 594 129.00 | | 901 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 409.00 | 516 772.00 | | 1 182 409.00 |
EA Autres dettes | 161 073.00 | 410 306.00 | | 161 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 605.00 | 2 560 163.00 | | 4 052 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 038.00 | 3 924 739.00 | | 2 808 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 905.00 | 1 887 096.00 | | 3 515 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 753.00 | 152 078.00 | | 911 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 3 579 443.00 | 719 420.00 | 4 298 863.00 | 3 579 443.00 |
FG Production vendue services | 291 567.00 | 215 530.00 | 507 097.00 | 291 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 110.00 | 934 950.00 | 4 806 060.00 | 3 871 110.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 24 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 838.00 | 8 025.00 | | 34 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 509.00 | 18 000.00 | | 254 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 768.00 | 220 431.00 | | 881 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 113.00 | 17 551.00 | | 111 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 881.00 | 237 982.00 | | 992 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 373.00 | -219 982.00 | | -738 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 373.00 | 5 268 960.00 | | 5 169 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 516.00 | 5 246 948.00 | | 7 818 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 649 143.00 | 22 011.00 | | -2 649 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 248.00 | 176 769.00 | | 272 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 108.00 | | 51 206.00 | 2 777 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 175.00 | 58 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 711.00 | 2 512 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 653.00 | 644 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 883.00 | 1 809 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 679.00 | | 20 504.00 | 680 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 570.00 | | 30 703.00 | 2 020 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 935.00 | 244 238.00 | 209 160.00 | 1 578 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 715.00 | 18 062.00 | 56 653.00 | 242 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 220.00 | 226 176.00 | 152 507.00 | 1 336 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 811.00 | 40 000.00 | 28 811.00 | 28 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 28 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 394 639.00 | 103 216.00 | 291 423.00 | 394 639.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 10 670.00 | 179 330.00 | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 273.00 | 901 273.00 | | 901 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 285.00 | 552 285.00 | | 552 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 107.00 | 210 107.00 | | 210 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 073.00 | 161 073.00 | | 161 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
UX Autres créances clients | 336 982.00 | | | 336 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
VC Groupe et associés | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 258.00 | 922 258.00 | | 922 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 406.00 | 119 459.00 | 65 947.00 | 185 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 124.00 | | | 239 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 356.00 | | | 142 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 246.00 | 642 246.00 | | 642 246.00 |
VW T.V.A. | 231 354.00 | 231 354.00 | | 231 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 651.00 | 3 408 951.00 | 536 700.00 | 3 945 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 606.00 | 35 078.00 | | 21 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 575.00 | 59 941.00 | | 115 575.00 |
ST Autres comptes | 1 193 196.00 | 1 007 208.00 | | 1 193 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 554.00 | 187 817.00 | | 266 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 612.00 | 324 612.00 | | 112 612.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 823 775.00 | 1 248 312.00 | | 823 775.00 |
YT Sous‐traitance | 32 563.00 | 9 425.00 | | 32 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 106.00 | 31 315.00 | | 23 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 401 122.00 | 559 523.00 | | 401 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 463.00 | 44 414.00 | | 62 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 069.00 | 79 492.00 | | 84 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 046.00 | 754 119.00 | | 783 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 534.00 | 570 587.00 | | 734 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 032 116.00 | 1 855 229.00 | | 2 032 116.00 |