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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 337.00 | 107 060.00 | 10 277.00 | 117 337.00 |
040 Immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 510.00 | 107 060.00 | 36 450.00 | 143 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
060 Stock marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
072 Créances – Autres | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
084 Disponibilités | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
110 Total général Actif | 300 908.00 | 107 060.00 | 193 848.00 | 300 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 684.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 145.00 | 315 452.00 | | 226 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
230 Autres produits | 3 764.00 | 5 673.00 | | 3 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 074.00 | 321 125.00 | | 259 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 058.00 | 28 102.00 | | 18 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 882.00 | 706.00 | | 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 432.00 | 83 020.00 | | 58 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | 117.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 55 363.00 | 63 638.00 | | 55 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 3 403.00 | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 771.00 | 107 558.00 | | 80 771.00 |
252 Charges sociales | 6 916.00 | 31 376.00 | | 6 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 3 579.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 586.00 | 321 516.00 | | 226 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 489.00 | -391.00 | | 32 489.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 502.00 | -369.00 | | 32 502.00 |