| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 147.00 | 9 281.00 | 4 866.00 | 14 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586.00 | 13 388.00 | 26 198.00 | 39 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 667.00 | 13 388.00 | 78 279.00 | 91 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 910.00 | | | -9 910.00 |
DL TOTAL (I) | -6 641.00 | | | -6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 920.00 | | | 84 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 743.00 | | 247 743.00 | 247 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 210.00 | | | 265 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 119.00 | | | 275 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 910.00 | | | -9 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 618.00 | | 4 967.00 | 34 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | | 4 967.00 | 13 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 101.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 101.00 | | 13 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
UX Autres créances clients | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 705.00 | 47 374.00 | 21 332.00 | 68 705.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |