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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 825.00 | 1 220.00 | 3 605.00 | 4 825.00 |
AP Constructions | 31 303.00 | 5 991.00 | 25 311.00 | 31 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 650.00 | 10 244.00 | 21 407.00 | 31 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 340.00 | 25 804.00 | 6 536.00 | 32 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 810.00 | 43 258.00 | 75 551.00 | 118 810.00 |
BT Marchandises | 431 396.00 | 6 637.00 | 424 759.00 | 431 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 423.00 | 6 637.00 | 518 786.00 | 525 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 233.00 | 49 896.00 | 594 337.00 | 644 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
DG Autres réserves | 43 322.00 | 100 394.00 | | 43 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 885.00 | -57 072.00 | | 30 885.00 |
DL TOTAL (I) | 294 129.00 | 263 244.00 | | 294 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 490.00 | 155 760.00 | | 105 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 149.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 960.00 | 83 411.00 | | 146 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 887.00 | 26 325.00 | | 44 887.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 208.00 | 265 645.00 | | 300 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 337.00 | 528 888.00 | | 594 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 634.00 | 161 917.00 | | 222 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 767.00 | 118 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 752.00 | 100 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 869.00 | | | 164 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029.00 | 8 981.00 | 64 752.00 | 99 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 029.00 | 8 981.00 | 64 752.00 | 99 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 264.00 | 117 626.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 264.00 | 117 626.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 469.00 | 27 895.00 | 77 574.00 | 105 469.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 043.00 | 68 543.00 | 1 500.00 | 70 043.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 208.00 | 222 634.00 | 77 574.00 | 300 208.00 |