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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 737.00 | 413 466.00 | 262 271.00 | 675 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 389.00 | 223 568.00 | 57 821.00 | 281 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 826.00 | 637 034.00 | 364 792.00 | 1 001 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 275.00 | 1 237.00 | 32 038.00 | 33 275.00 |
BN En cours de production de biens | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 552.00 | | 512 552.00 | 512 552.00 |
BZ Autres créances | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CF Disponibilités | 385 066.00 | | 385 066.00 | 385 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 473.00 | 1 237.00 | 1 136 236.00 | 1 137 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 299.00 | 638 271.00 | 1 501 028.00 | 2 139 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 626.00 | 88 880.00 | | 74 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
DG Autres réserves | 74 205.00 | 315 014.00 | | 74 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 456.00 | 350 496.00 | | 398 456.00 |
DL TOTAL (I) | 695 405.00 | 902 508.00 | | 695 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 241.00 | | | 279 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 299.00 | 80 300.00 | | 37 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 805.00 | 94 376.00 | | 359 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 588.00 | 145 578.00 | | 124 588.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 33 671.00 | | 3 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 622.00 | 353 925.00 | | 805 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 028.00 | 1 256 433.00 | | 1 501 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 806.00 | 358 439.00 | | 786 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 420.00 | 1 001 826.00 | | 143 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 420.00 | 1 001 826.00 | | 143 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 806.00 | 358 439.00 | | 786 806.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 467.00 | 27 988.00 | 143 420.00 | 752 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 467.00 | 27 988.00 | 143 420.00 | 752 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 565.00 | 1 237.00 | 2 565.00 | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 1 237.00 | 2 565.00 | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 1 237.00 | 2 565.00 | 2 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 2 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 805.00 | 359 805.00 | | 359 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 512 552.00 | 512 552.00 | | 512 552.00 |
VB T. V. A. | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 808.00 | | 191 808.00 | 191 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
VI Groupe et associés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 329.00 | | | 289 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 028.00 | 574 028.00 | | 574 028.00 |
VW T.V.A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 623.00 | 613 815.00 | 191 808.00 | 805 623.00 |