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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
AN Terrains | 2 615 485.00 | 42 374.00 | 2 573 110.00 | 2 615 485.00 |
AP Constructions | 12 552 731.00 | 5 893 793.00 | 6 658 939.00 | 12 552 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 764.00 | 1 513 894.00 | 349 870.00 | 1 863 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 526 901.00 | 7 454 229.00 | 30 072 672.00 | 37 526 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 792.00 | | 271 792.00 | 271 792.00 |
BZ Autres créances | 9 186 316.00 | | 9 186 316.00 | 9 186 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 594 379.00 | 4 534.00 | 3 589 845.00 | 3 594 379.00 |
CF Disponibilités | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 077 499.00 | 4 534.00 | 13 072 965.00 | 13 077 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 604 400.00 | 7 458 763.00 | 43 145 637.00 | 50 604 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 116 917.00 | | | 9 116 917.00 |
CU Autres participations | 20 477 593.00 | | 20 477 593.00 | 20 477 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 611 583.00 | | | 4 611 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
DG Autres réserves | 1 729 105.00 | | | 1 729 105.00 |
DH Report à nouveau | 31 117 492.00 | | | 31 117 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534 987.00 | | | 3 534 987.00 |
DL TOTAL (I) | 41 454 325.00 | | | 41 454 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 347.00 | | | 1 606 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 312.00 | | | 1 691 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 145 637.00 | | | 43 145 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 267.00 | | | 744 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 133.00 | | | 186 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 432.00 | | 403 432.00 | 403 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 432.00 | | 403 432.00 | 403 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 406.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 664 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 534 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 831.00 | | | 4 371 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 844.00 | | | 836 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534 987.00 | | | 3 534 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 384 087.00 | | 142 814.00 | 37 384 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 477 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 526 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 044 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 906 494.00 | | 137 802.00 | 16 906 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 477 593.00 | | | 20 477 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931 823.00 | 522 406.00 | | 6 931 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931 823.00 | 522 406.00 | | 6 931 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UX Autres créances clients | 271 792.00 | 271 792.00 | | 271 792.00 |
VC Groupe et associés | 9 116 917.00 | | 9 116 917.00 | 9 116 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606 347.00 | 659 302.00 | 947 045.00 | 1 606 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VP Divers | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462 587.00 | 345 670.00 | 9 116 917.00 | 9 462 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 312.00 | 744 267.00 | 947 045.00 | 1 691 312.00 |