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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 675.00 | 39 177.00 | 497.00 | 39 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 069.00 | 727.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 470.00 | 142 258.00 | 99 212.00 | 241 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 496.00 | 182 505.00 | 201 990.00 | 384 496.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | 2 173.00 | 1 563.00 | 3 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 273.00 | 29 400.00 | 1 648 873.00 | 1 678 273.00 |
BZ Autres créances | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
CF Disponibilités | 869 787.00 | | 869 787.00 | 869 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 897.00 | 31 574.00 | 2 835 323.00 | 2 866 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 394.00 | 214 079.00 | 3 037 314.00 | 3 251 394.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 763 855.00 | | | 1 763 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 322.00 | | | -176 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 634.00 | | | 1 761 634.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 498.00 | | | 349 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 529.00 | | | 552 529.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 679.00 | | | 1 272 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 314.00 | | | 3 037 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 102 327.00 | | 3 102 327.00 | 3 102 327.00 |
FG Production vendue services | 666 421.00 | | 666 421.00 | 666 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 749.00 | | 3 768 749.00 | 3 768 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 16 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 475.00 | | | -15 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 807.00 | | | 3 858 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 130.00 | | | 4 035 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 322.00 | | | -176 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 498.00 | | 58 715.00 | 364 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 101 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 717.00 | 384 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 424.00 | 243 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 157.00 | | 518.00 | 39 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 787.00 | | 57 904.00 | 223 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 553.00 | | 293.00 | 101 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 728.00 | 31 511.00 | 5 837.00 | 156 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 859.00 | 1 318.00 | | 37 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 868.00 | 30 192.00 | 5 837.00 | 118 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 968.00 | 204.00 | | 1 968.00 |
6T Sur comptes clients | 21 360.00 | 11 607.00 | 3 567.00 | 21 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 329.00 | 11 812.00 | 3 567.00 | 23 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 329.00 | 11 812.00 | 3 567.00 | 26 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 812.00 | 3 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 498.00 | 349 498.00 | | 349 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 220.00 | 1 623 220.00 | | 1 623 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 6 777.00 | 323 222.00 | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 152.00 | 1 788 848.00 | 86 303.00 | 1 875 152.00 |
VW T.V.A. | 399 761.00 | 399 761.00 | | 399 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 804.00 | 924 581.00 | 323 222.00 | 1 247 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
ST Autres comptes | 272 892.00 | | | 272 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 631.00 | | | 111 631.00 |
YT Sous‐traitance | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 217.00 | | | 701 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 731.00 | | | 394 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 318.00 | | | 516 318.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |