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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 371.00 | 34 927.00 | 42 444.00 | 77 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 470.00 | 186 776.00 | 195 695.00 | 382 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 902.00 | 221 702.00 | 276 199.00 | 497 902.00 |
BT Marchandises | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
BZ Autres créances | 52 905.00 | | 52 905.00 | 52 905.00 |
CF Disponibilités | 233 046.00 | | 233 046.00 | 233 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 443.00 | | 379 443.00 | 379 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 344.00 | 221 702.00 | 655 642.00 | 877 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 544.00 | 115 756.00 | | 120 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 905.00 | 74 788.00 | | 35 905.00 |
DL TOTAL (I) | 164 834.00 | 198 928.00 | | 164 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 945.00 | 289 853.00 | | 225 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 072.00 | 232 787.00 | | 181 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 790.00 | 57 623.00 | | 83 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 808.00 | 580 264.00 | | 490 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 642.00 | 779 192.00 | | 655 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 544.00 | 355 387.00 | | 160 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 1 239.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 159 185.00 | | 3 159 185.00 | 3 159 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 185.00 | | 3 159 185.00 | 3 159 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 262.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 126.00 | 4 532.00 | | 8 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 126.00 | 4 532.00 | | 8 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 2 619.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 2 619.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 389.00 | 1 913.00 | | 7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 22 450.00 | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 540.00 | 3 288 268.00 | | 3 177 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 635.00 | 3 213 480.00 | | 3 141 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 905.00 | 74 788.00 | | 35 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 142.00 | | 2 760.00 | 495 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 081.00 | | 2 760.00 | 457 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 441.00 | 67 262.00 | 221 702.00 | 154 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 441.00 | 67 262.00 | 221 702.00 | 154 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 072.00 | 181 072.00 | | 181 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
UX Autres créances clients | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 878.00 | 64 334.00 | 160 544.00 | 224 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 594.00 | 53 632.00 | 31 962.00 | 85 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 808.00 | 330 264.00 | 160 544.00 | 490 808.00 |