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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 901.00 | 47 021.00 | 880.00 | 47 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 889.00 | 43 190.00 | 24 699.00 | 67 889.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 358.00 | 95 924.00 | 27 434.00 | 123 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BP En cours de production de services | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 812.00 | 2 157.00 | 93 655.00 | 95 812.00 |
BZ Autres créances | 48 898.00 | | 48 898.00 | 48 898.00 |
CF Disponibilités | 375 925.00 | | 375 925.00 | 375 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 254.00 | 2 157.00 | 543 097.00 | 545 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 612.00 | 98 081.00 | 570 531.00 | 668 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 835.00 | 188 895.00 | | 122 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 237.00 | 43 940.00 | | 52 237.00 |
DL TOTAL (I) | 313 456.00 | 321 219.00 | | 313 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 344.00 | 23 527.00 | | 17 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 104.00 | 24 104.00 | | 31 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 110.00 | 92 016.00 | | 66 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 516.00 | 151 540.00 | | 142 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 074.00 | 328 766.00 | | 257 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 531.00 | 649 985.00 | | 570 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 554.00 | | 869 554.00 | 869 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 554.00 | | 869 554.00 | 869 554.00 |
FM Production stockée | | | 4 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 2 556.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 17 806.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 606.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 15 023.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 2 782.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 11 140.00 | | 14 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 294.00 | 1 013 111.00 | | 883 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 057.00 | 969 171.00 | | 831 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 237.00 | 43 940.00 | | 52 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 764.00 | | 6 500.00 | 125 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 906.00 | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 906.00 | 123 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 291.00 | | 3 500.00 | 112 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 761.00 | | 3 000.00 | 7 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 300.00 | 8 624.00 | | 87 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 246.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 834.00 | 8 378.00 | | 81 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 767.00 | 505.00 | 4 115.00 | 5 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 767.00 | 505.00 | 4 115.00 | 5 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 767.00 | 505.00 | 4 115.00 | 5 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 4 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 110.00 | 66 110.00 | | 66 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 344.00 | 6 472.00 | 10 872.00 | 17 344.00 |
VI Groupe et associés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
VW T.V.A. | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 074.00 | 246 202.00 | 10 872.00 | 257 074.00 |