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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 919.00 | 32 024.00 | 1 895.00 | 33 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 488.00 | 195 924.00 | 41 563.00 | 237 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 572.00 | 227 948.00 | 44 623.00 | 272 572.00 |
BT Marchandises | 74 503.00 | 4 509.00 | 69 994.00 | 74 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
BZ Autres créances | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
CF Disponibilités | 249 893.00 | | 249 893.00 | 249 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 544.00 | 4 509.00 | 493 035.00 | 497 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 116.00 | 232 457.00 | 537 658.00 | 770 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
DL TOTAL (I) | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 128.00 | | | 305 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 356.00 | | | 77 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 086.00 | | | 439 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 658.00 | | | 537 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 157.00 | | | 419 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 572.00 | | | 272 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 408.00 | | | 271 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 504.00 | 20 445.00 | | 207 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 504.00 | 20 445.00 | | 207 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UX Autres créances clients | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 960.00 | 11 031.00 | 19 929.00 | 30 960.00 |
VI Groupe et associés | 305 128.00 | 305 128.00 | | 305 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 063.00 | 172 216.00 | 847.00 | 173 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 086.00 | 419 157.00 | 19 929.00 | 439 086.00 |