| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | 2 648.00 | 3 176.00 | 5 824.00 |
AN Terrains | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
AP Constructions | 901 536.00 | 675 462.00 | 226 074.00 | 901 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 18 310.00 | 5 970.00 | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 209.00 | 125 274.00 | 64 935.00 | 190 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | 3 933.00 | 2 403.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 344.00 | 827 903.00 | 506 442.00 | 1 334 344.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854.00 | 1 495.00 | 6 360.00 | 7 854.00 |
BZ Autres créances | 100 801.00 | | 100 801.00 | 100 801.00 |
CF Disponibilités | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 108.00 | 1 495.00 | 150 614.00 | 152 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 453.00 | 829 397.00 | 657 055.00 | 1 486 453.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 037.00 | | | 189 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
DG Autres réserves | 255 333.00 | | | 255 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 481 167.00 | | | 481 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 889.00 | | | 175 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 055.00 | | | 657 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 739.00 | | 684 739.00 | 684 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 739.00 | | 684 739.00 | 684 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 807.00 | | | 706 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 913.00 | | | 688 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 754.00 | | 30 590.00 | 1 309 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 334 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 577.00 | | 30 590.00 | 1 281 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 933.00 | 38 036.00 | | 785 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 295.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 305.00 | 37 742.00 | | 781 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 843.00 | 25 451.00 | 76 392.00 | 101 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 989.00 | | | 76 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 987.00 | 124 651.00 | 6 336.00 | 130 987.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 089.00 | 86 697.00 | 76 392.00 | 163 089.00 |