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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 938.00 | 15 848.00 | 4 090.00 | 19 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 129.00 | 407 161.00 | 115 968.00 | 523 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 943.00 | 423 009.00 | 155 934.00 | 578 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 316.00 | | 205 316.00 | 205 316.00 |
BN En cours de production de biens | 346 921.00 | | 346 921.00 | 346 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 160.00 | | 314 160.00 | 314 160.00 |
BZ Autres créances | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 447.00 | | 1 084 447.00 | 1 084 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 390.00 | 423 009.00 | 1 240 381.00 | 1 663 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 266.00 | 203 207.00 | | 206 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 496.00 | 3 059.00 | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 325 762.00 | 316 266.00 | | 325 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 131.00 | 17 906.00 | | 93 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 822.00 | 224 046.00 | | 245 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 067.00 | 657 547.00 | | 450 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 800.00 | 85 949.00 | | 69 800.00 |
EA Autres dettes | 55 799.00 | 46 715.00 | | 55 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 619.00 | 1 032 163.00 | | 914 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 381.00 | 1 348 429.00 | | 1 240 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 619.00 | 1 032 163.00 | | 914 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 620.00 | | 48 667.00 | 530 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 578 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 543 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 832.00 | | 48 579.00 | 494 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 788.00 | | 89.00 | 25 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 586.00 | 35 767.00 | 344.00 | 387 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 586.00 | 35 767.00 | 344.00 | 387 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 067.00 | 450 067.00 | | 450 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 314 160.00 | 314 160.00 | | 314 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 594.00 | 433 594.00 | | 433 594.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 796.00 | 668 796.00 | | 668 796.00 |