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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 819.00 | 57 215.00 | 604.00 | 57 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 470.00 | 198 706.00 | 268 764.00 | 467 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 451.00 | 271 414.00 | 364 037.00 | 635 451.00 |
BN En cours de production de biens | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
BT Marchandises | 1 874 063.00 | 196 528.00 | 1 677 535.00 | 1 874 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 942.00 | 61 143.00 | 676 799.00 | 737 942.00 |
BZ Autres créances | 242 211.00 | | 242 211.00 | 242 211.00 |
CF Disponibilités | 287 564.00 | | 287 564.00 | 287 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 022.00 | 257 672.00 | 2 921 351.00 | 3 179 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 473.00 | 529 086.00 | 3 285 387.00 | 3 814 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 507.00 | 318 535.00 | | 410 507.00 |
DH Report à nouveau | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 055.00 | 91 972.00 | | 101 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 822.00 | 10 220.00 | | 22 822.00 |
DL TOTAL (I) | 709 039.00 | 595 381.00 | | 709 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 419.00 | 916 136.00 | | 784 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 940.00 | 176 027.00 | | 184 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 526.00 | 48 120.00 | | 239 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 983.00 | 922 590.00 | | 1 199 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 366.00 | 241 725.00 | | 130 366.00 |
EA Autres dettes | 37 115.00 | 119 342.00 | | 37 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 349.00 | 2 423 939.00 | | 2 576 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 387.00 | 3 019 321.00 | | 3 285 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 707.00 | 1 535 644.00 | | 1 756 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 778.00 | | 221 819.00 | 583 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 147.00 | 635 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 147.00 | 525 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 547.00 | | 173 889.00 | 521 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 739.00 | | 47 930.00 | 46 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 041.00 | 45 248.00 | 138 875.00 | 365 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 548.00 | 45 248.00 | 138 875.00 | 349 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 745.00 | 13 273.00 | 86 347.00 | 330 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 745.00 | 13 273.00 | 86 347.00 | 330 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 745.00 | 13 273.00 | 86 347.00 | 330 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 983.00 | 1 199 983.00 | | 1 199 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 419.00 | 204 304.00 | 580 115.00 | 784 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 288.00 | 909 916.00 | 73 372.00 | 983 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 679.00 | 909 916.00 | 117 763.00 | 1 027 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 822.00 | 1 756 707.00 | 580 115.00 | 2 336 822.00 |