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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 589.00 | 6 567.00 | 1 022.00 | 7 589.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 414.00 | 326 225.00 | 158 189.00 | 484 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 462.00 | 342 026.00 | 484 437.00 | 826 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 597.00 | 674 818.00 | 746 779.00 | 1 421 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 632.00 | 1 189.00 | 595 443.00 | 596 632.00 |
BZ Autres créances | 151 761.00 | | 151 761.00 | 151 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 334.00 | | 1 219 334.00 | 1 219 334.00 |
CF Disponibilités | 750 650.00 | | 750 650.00 | 750 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 930.00 | 1 189.00 | 2 737 741.00 | 2 738 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 527.00 | 676 006.00 | 3 484 520.00 | 4 160 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
DG Autres réserves | 729 518.00 | | | 729 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 332.00 | | | 1 894 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 097.00 | | | 324 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 870.00 | | | 776 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 787.00 | | | 285 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 435.00 | | | 203 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 188.00 | | | 1 590 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 520.00 | | | 3 484 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 720.00 | | | 1 457 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 674.00 | | 2 787 674.00 | 2 787 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 674.00 | | 2 787 674.00 | 2 787 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 796.00 | | | 2 877 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 410.00 | | | 2 757 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 457.00 | | 201 981.00 | 1 220 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 1 421 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 1 310 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 737.00 | | 201 981.00 | 1 109 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 356.00 | 196 303.00 | 841.00 | 479 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 767.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 556.00 | 195 537.00 | 841.00 | 473 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 787.00 | 285 787.00 | | 285 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 595 206.00 | 595 206.00 | | 595 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 097.00 | 191 628.00 | 132 469.00 | 324 097.00 |
VI Groupe et associés | 776 870.00 | 776 870.00 | | 776 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 750.00 | | | 153 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 693.00 | 754 562.00 | 3 131.00 | 757 693.00 |
VW T.V.A. | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 188.00 | 1 457 720.00 | 132 469.00 | 1 590 188.00 |