| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 326.00 | 774 009.00 | 119 317.00 | 893 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 325.00 | 139 992.00 | 20 332.00 | 160 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 929.00 | 914 991.00 | 155 937.00 | 1 070 929.00 |
BT Marchandises | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 270 708.00 | | 270 708.00 | 270 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 157.00 | | 347 157.00 | 347 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 085.00 | 914 991.00 | 503 094.00 | 1 418 085.00 |
CU Autres participations | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 194.00 | 417 194.00 | | 417 194.00 |
DH Report à nouveau | -57 790.00 | | | -57 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 840.00 | -57 790.00 | | 24 840.00 |
DL TOTAL (I) | 392 628.00 | 367 789.00 | | 392 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 801.00 | 47 589.00 | | 38 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 120.00 | 13 318.00 | | 18 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 120.00 | 18 363.00 | | 32 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 425.00 | 18 749.00 | | 21 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 466.00 | 98 019.00 | | 110 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 094.00 | 465 808.00 | | 503 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 131.00 | 65 598.00 | | 53 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
FD Production vendue biens | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 342.00 | | 164 342.00 | 164 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 335.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 032.00 | 7 237.00 | | 13 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | 24 139.00 | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 178.00 | 24 139.00 | | 7 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 5 560.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 125.00 | 18 579.00 | | 6 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 690.00 | 344 425.00 | | 324 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 850.00 | 402 215.00 | | 299 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 840.00 | -57 790.00 | | 24 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 284.00 | | 1 254.00 | 1 079 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 16 288.00 | 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287.00 | 9 323.00 | 1 070 928.00 | 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 323.00 | 1 053 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 824.00 | | 1 150.00 | 1 061 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 470.00 | | 104.00 | 16 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 108.00 | 66 335.00 | 8 452.00 | 857 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 118.00 | 66 335.00 | 8 452.00 | 856 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 800.00 | 11 466.00 | 27 334.00 | 38 800.00 |
VI Groupe et associés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 824.00 | 37 016.00 | 5 808.00 | 42 824.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 465.00 | 83 131.00 | 27 334.00 | 110 465.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |